Оливер Джордж, председатель совета директоров и генеральный директор Johnson Controls International plc (NYSE:JCI), недавно совершил крупную сделку с акциями. Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам, 15 ноября Джордж продал 110 616 обыкновенных акций компании. Акции были проданы по средневзвешенной цене 84,60 долларов, что в общей сложности принесло около 9,36 млн долларов. Эта сделка была проведена в рамках заранее установленного торгового плана по Правилу 10b5-1, который был принят 5 июня 2024 года.
Помимо продажи, Джордж приобрел 110 616 акций путем исполнения опционов на акции по цене 41,86 долларов за акцию. Это исполнение было частью запланированного плана, по которому опционы становились исполнимыми равными частями в течение четырех лет.
После этих сделок прямое владение Джорджа акциями Johnson Controls составляет 1 244 616,71 акций. Кроме того, Джордж косвенно владеет 152 759 акциями через GRO Sr. 5 Year GRAT и 69 866 акциями через Oliver Family Trust (SLAT).
Среди других недавних новостей, Johnson Controls сообщила о сильных результатах за четвертый квартал 2024 финансового года, зафиксировав рост заказов на 7% и увеличение скорректированной прибыли на акцию (EPS) на 22% по сравнению с прошлым годом до 1,28 долларов. Компания также прогнозирует рост на 2025 финансовый год, ожидая скорректированную EPS в диапазоне от 3,40 до 3,50 долларов и органический рост продаж в середине однозначного диапазона. В значительном шаге Johnson Controls планирует продать свой сегмент Residential & Light Commercial компании Bosch в четвертом квартале 2024 года и наметила план реструктуризации на 400 млн долларов, направленный на достижение ежегодной экономии в 500 млн долларов.
Эти недавние события демонстрируют приверженность компании улучшению своей операционной модели и клиентского опыта. Johnson Controls также сообщила о рекордном портфеле заказов в 13,1 млрд долларов и ожидает роста в различных сегментах. Однако маржа North America Building Solutions может временно испытывать давление из-за текущих крупных проектов, а конверсия свободного денежного потока может быть затронута расхождениями в налоговых ставках в 2025 финансовом году.
В перспективе ожидается, что сегмент Global Products компании увидит улучшение маржи благодаря операционной эффективности. Ожидается, что развивающаяся рыночная стратегия и дифференциация продуктов компании еще больше повысят маржу. Однако выполнение плана реструктуризации зависит от сроков продажи активов. Несмотря на эти вызовы, Johnson Controls уверена в своем направлении и способности обеспечить ценность для акционеров в предстоящем финансовом году.
Аналитика InvestingPro
Johnson Controls International plc (NYSE:JCI) продемонстрировала сильные рыночные показатели: по данным InvestingPro, общая доходность по цене за последний год составила впечатляющие 65,31%. Этот значительный рост соответствует недавней сделке с акциями генерального директора Оливера Джорджа, что потенциально отражает уверенность в траектории развития компании.
Финансовое здоровье компании выглядит устойчивым: рыночная капитализация составляет 56,05 млрд долларов, а выручка за последние двенадцать месяцев - 22,95 млрд долларов. Однако инвесторам следует отметить, что JCI торгуется с относительно высоким коэффициентом P/E 33,2, что предполагает премиальную оценку акций по сравнению с прибылью.
Советы InvestingPro подчеркивают приверженность JCI доходности акционеров: компания выплачивает дивиденды в течение 54 лет подряд и повышала их в течение 3 лет подряд. Эта последовательная дивидендная политика может быть привлекательной для инвесторов, ориентированных на доход, хотя текущая дивидендная доходность составляет скромные 1,75%.
Стоит отметить, что JCI считается видным игроком в индустрии строительных продуктов, что может объяснять ее премиальную оценку. Сильная рыночная позиция компании и стабильная прибыльность (как указано в другом совете InvestingPro) могут оправдывать доверие инвесторов.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Johnson Controls, предоставляя более комплексный взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.