Производитель аэрокосмической продукции TransDigm Group Inc. (NYSE:TDG), базирующийся в Кливленде, стал объектом внимания после крупной сделки с участием его директора Николаса Хоули. 15 октября Хоули осуществил несколько продаж обыкновенных акций через W. Nicholas Howley Family Trust на общую сумму 7,68 млн долларов. Акции были проданы по ценам от 1 391,4043 до 1 413,565 долларов за штуку.
Помимо продаж, Хоули также реализовал опционы на покупку 5 472 акций по скорректированной цене 140,92 доллара за акцию, что составило примерно 771 114 долларов. Эти транзакции были отражены в недавнем отчете SEC, подчеркивая текущую финансовую активность ключевых инсайдеров TransDigm Group.
В других недавних новостях TransDigm Group Incorporated привлекла внимание аналитиков. Deutsche Bank повысил целевую цену для TransDigm до 1 577 долларов, сохранив рейтинг "Покупать", основываясь на ожиданиях, что скорректированная EBITDA компании за четвертый квартал превысит рыночный консенсус. JPMorgan также повысил целевую цену до 1 435 долларов, сохранив нейтральный рейтинг. Это изменение последовало за анализом недавнего отчета о доходах компании и включением новых приобретений SEI и Raptor. KeyBanc и Jefferies также сохранили положительные рейтинги для TransDigm, при этом Jefferies пересмотрел свою целевую цену до 1 515 долларов.
TransDigm недавно объявила о специальных денежных дивидендах в размере 75,00 долларов на акцию и привлекла новый долг в размере 3 млрд долларов. Компания планирует использовать средства от этого долгового предложения вместе с имеющимися денежными средствами для финансирования специальных денежных дивидендов обычным акционерам, оцениваемых в диапазоне от 3,5 до 4,5 млрд долларов. Этот стратегический финансовый маневр происходит на фоне восстановления аэрокосмической отрасли после пандемии.
Результаты компании за третий квартал показали рекордно высокую маржу в 53,3% и органический рост на 15%. Рост выручки TransDigm остается сильным, завершив квартал с денежным балансом почти в 3,4 млрд долларов. Несмотря на более медленное, чем ожидалось, увеличение темпов производства самолетов Boeing MAX и примерно 8-процентное снижение на грузовом подрынке, показатели компании частично объясняются коммерческим сектором послепродажного обслуживания, где ожидается, что она выиграет от более легких сравнений в грузовом сегменте и необходимости обслуживания стареющего парка самолетов. Это недавние события, на которые инвесторам следует обратить внимание.
Аналитика InvestingPro
Недавняя инсайдерская активность TransDigm Group происходит на фоне периода сильных финансовых показателей компании. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация TransDigm составляет 78,72 млрд долларов, а рост выручки за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года впечатляет и составляет 21,83%. Этот рост отражается на показателях акций, с общей доходностью за один год в 75,52% по состоянию на 18 октября 2024 года.
Финансовая устойчивость компании дополнительно подчеркивается высокой валовой маржой в 59,31% и операционной маржой в 45,83% за тот же период. Эти цифры соответствуют рекомендации InvestingPro, подчеркивающей "впечатляющую валовую маржу прибыли" TransDigm, что свидетельствует о сильной ценовой власти компании в ее аэрокосмической нише.
Еще одна рекомендация InvestingPro отмечает, что акции TransDigm "торгуются вблизи 52-недельного максимума", что подтверждается данными, показывающими, что цена акций находится на уровне 98,41% от 52-недельного максимума. Это может объяснять время продажи акций директором Хоули, потенциально используя сильную рыночную позицию компании.
Инвесторам, рассматривающим TransDigm, следует отметить, что, хотя компания демонстрирует сильные финансовые показатели, в настоящее время она торгуется с высоким коэффициентом P/E в 52,01, что отмечено в рекомендации InvestingPro как "торговля с высоким мультипликатором прибыли". Этот фактор оценки может быть важным для инвесторов при проведении анализа.
Для тех, кто стремится получить более полное представление о финансовом здоровье и рыночной позиции TransDigm, InvestingPro предлагает 13 дополнительных рекомендаций, обеспечивая более глубокое понимание перспектив и потенциальных рисков компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.