27 января. ФИНМАРКЕТ - ЗАО "Ипотечный агент АТБ" (SPV-компания Азиатско-Тихоокеанского банка) выплатило 26 млн 700 тыс. 372,09 руб. в счет погашения 4-го купона облигаций класса "А", говорится в сообщении компании.
Размер выплат на одну облигацию составил 17,43 рублей. Кроме того, эмитент погасил часть номинальной стоимости бондов в размере 85 млн 631 тыс.141,70 руб. или 55,9 рублей на одну облигацию.
Также эмитент выплатил 5 тыс.106,22 рублей в счет погашения 4-го купона облигаций класса "Б".
Компания полностью разместила ипотечные облигации классов "А" и "Б" общим объемом 2 млрд 42,485 млн рублей в декабре 2012 года.
Размещение бондов класса "А" объемом 1 млрд 531,863 млн рублей проходило по открытой подписке, класса "Б" объемом 510 млн 622 тыс. рублей - по закрытой подписке. По итогам аукциона была установлена ставка 1-го купона бондов класса "А" в размере 8,75% годовых. Ставка 2-го и всех последующих купонов равна ставке 1-го купона.
Приобретателем облигаций класса "Б" стал "Азиатско-Тихоокеанский Банк".
Выпуски погашаются 26 апреля 2045 года. Погашение облигаций будет осуществляться частями. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей.
Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по требованию их владельцев и усмотрению эмитента.
Обязательства по бондам класса "А" исполняются прежде обязательств по облигациям класса "Б".