5 ноября. ФИНМАРКЕТ - ЗАО "Ипотечный агент ИТБ 1" (SPV-компания АКБ "Инвестторгбанк") выплатил 42 млн 167 тыс 156,64 руб. в счет погашения 3-го купона облигаций класса А, говорится в сообщении компании.
Размер выплат по купону на одну облигацию составил 17,57 рублей, исходя из ставки купона 8,75% годовых.
Кроме того, эмитент погасил часть номинальной стоимости облигаций класса А в размере 139 млн 514 тыс. 149,09 руб. или 58,13 руб. на одну облигацию.
Также компания выплатила 55 млн 514 тыс. 622,96 руб. в счет погашения 3-го купона бондов класса Б. Размер выплат на одну облигацию составил 59,48 рублей.
Эмитент разместил выпуски ипотечных облигаций классов "А" и "Б" общим объемом 3,33 млрд рублей в ноябре 2012 года. Компания реализовала по открытой подписке 2 399 952 ценных бумаг класса "А" номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая, а также по закрытой подписке 933 315 бумаг класса "Б", номинальной стоимостью также 1 тыс. рублей каждая. Ставка 1-го купона по облигациям класса "А" была установлена по результатам конкурса в размере 8,75% годовых. По условиям эмиссии ставка всех купонов, следующих за первым, равна ставке 1-го купона.
Бонды класса "А" имеют амортизационную структуру: часть номинала будет погашаться 3 числа каждого месяца февраля, мая, августа и ноября каждого года.
Облигации класса "Б" размещались в пользу АКБ "Инвестторгбанк".
Обязательство по бондам класса "А" исполняются прежде обязательств по облигациям класса "Б".
Выпуски погашаются 3 августа 2045 года.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) в ноябре зарегистрировала облигации с ипотечным покрытием ЗАО "Ипотечный агент ИТБ 1" классов "А" и "Б". Выпуску класса "А" присвоен государственный регистрационный номер 4-01-79143-Н, класса "Б" - 4-02-79143-Н.
АКБ "Инвестторгбанк" участвует в программе инвестиций Внешэкономбанка (ВЭБ) в проекты строительства доступного жилья в ипотеку в 2010-2013 годах, в рамках которой ВЭБ обязался выкупить у банка ипотечные облигации на сумму 6 млрд рублей.