ГРИНВУД-ВИЛЛИДЖ, Колорадо - Arq, Inc. (NASDAQ: ARQ), североамериканский производитель активированного угля и продуктов экологических технологий с рыночной капитализацией в 318 миллионов долларов, завершил оформление возобновляемой кредитной линии на основе активов с MidCap Financial. Кредитная линия на 30 миллионов долларов предназначена для рефинансирования существующего долга, поддержки капитальных затрат на заводе Red River и удовлетворения потребностей в оборотном капитале для корпоративных инициатив роста.
Генеральный директор компании Боб Расмус заявил, что новая финансовая договоренность повысит финансовую гибкость Arq и снизит затраты на капитал, отражая прогресс, достигнутый компанией с момента ее приобретения в 2023 году. Согласно данным InvestingPro, Arq продемонстрировала сильный импульс с доходностью 165% за последний год и поддерживает здоровый текущий коэффициент 2,89. Условия кредитной линии позволяют Arq привлекать средства на основе базы заимствования, привязанной к 85% стоимости приемлемой дебиторской задолженности и запасов, с процентной ставкой, привязанной к скорректированной срочной ставке SOFR плюс 4,50%, и минимальной ставкой SOFR 2,5%.
MidCap Financial, управляемая Apollo Capital Management, предоставляет решения по старшему долгу для компаний среднего рынка и управляет более чем 53 миллиардами долларов обязательств. Это партнерство с Arq рассматривается как стратегический шаг для поддержки планов расширения Arq, особенно на заводе Red River. Анализ InvestingPro показывает, что компания имеет больше денежных средств, чем долга на своем балансе, при этом выручка растет на 16,44% в годовом исчислении.
Arq специализируется на продуктах, направленных на снижение воздействия на окружающую среду путем удаления загрязняющих веществ из воды, земли и воздуха. Компания гордится тем, что является единственным вертикально интегрированным производителем активированного угля в Северной Америке.
Подробности кредитной линии были раскрыты в текущем отчете Arq по форме 8-K, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Ожидается, что этот шаг обеспечит компании необходимый капитал для осуществления стратегических инвестиций в рост и эффективного поддержания своей деятельности.
Это объявление содержит прогнозные заявления относительно предполагаемого использования кредитной линии и ожидаемой финансовой гибкости, которую она обеспечит. Эти заявления подвержены рискам и неопределенностям, и фактические результаты могут отличаться от прогнозируемых. Для более глубокого понимания финансового здоровья и потенциала роста Arq, подписчики InvestingPro имеют доступ к более чем 10 дополнительным ProTips и комплексным финансовым показателям.
Информация из этой статьи основана на пресс-релизе Arq, Inc.
В других недавних новостях, Arq Inc. получила рейтинг "Покупать" от Canaccord Genuity, признавая потенциал компании на растущем рынке гранулированного активированного угля (GAC). Этот рейтинг появился в связи с переходом Arq от порошкообразного активированного угля (PAC) к GAC, что, как ожидается, приведет к повышению средних цен продажи и прибыльности. Однако Canaccord Genuity также указала на потенциальные риски, включая успешное выполнение перехода на GAC и возможные изменения в регулировании.
В дополнение к аналитическому обзору, Arq объявила о ценообразовании для своего публичного предложения 4 770 000 акций по цене 5,25 долларов за каждую, намереваясь привлечь примерно 25 миллионов долларов. Средства планируется использовать для различных корпоративных целей, включая оборотный капитал, капитальные затраты, исследования и разработки, обслуживание долга и потенциальные приобретения или инвестиции.
В других недавних событиях, Arq утвердила свой Комплексный план стимулирования на 2024 год, который позволяет выпустить до 2,5 миллионов акций обыкновенных акций. Компания также обеспечила 15 миллионов долларов нового акционерного финансирования через частные инвестиции в публичную сделку с акциями. Эти недавние события являются частью стратегических шагов Arq по позиционированию себя на растущем рынке активированного угля.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.