Во вторник финансовая компания Stifel скорректировала целевую цену для NXP Semiconductors NV (NASDAQ: NASDAQ:NXPI), заметного игрока в полупроводниковой отрасли. Фирма снизила целевую цену до 231 доллара с 260 долларов, сохранив рейтинг "держать" для акций компании.
NXP Semiconductors отчиталась о выручке за сентябрьский квартал в размере 3,25 млрд долларов, что соответствует прогнозам и отражает рост на 3,9% по сравнению с предыдущим кварталом. Прибыль на акцию без учета GAAP (NG EPS) составила 3,45 доллара, что на 0,03 доллара выше оценки Stifel. Этот результат был обусловлен сегментом коммуникационной инфраструктуры, который превзошел ожидания. Продажи в автомобильном и мобильном сегментах соответствовали прогнозам, но это было несколько омрачено показателями сегмента промышленного интернета вещей, которые не оправдали ожиданий.
Компания предоставила прогноз по выручке на декабрьский квартал ниже ожиданий, с медианным значением в 3,10 млрд долларов. Эта цифра на 8,3% ниже оценки Stifel в 3,38 млрд долларов и представляет собой снижение на 4,6% по сравнению с предыдущим кварталом.
В комментарии Stifel подчеркивается продолжающийся спад в отрасли, который по-прежнему влияет на сектор, особенно на крупные компании. Фирма считает, что NXP Semiconductors еще не преодолела проблемы, с которыми сталкивается отрасль. Пересмотренная 12-месячная целевая цена в 231 доллар основана на мультипликаторе P/E 20,0x для 2025 календарного года, согласно анализу Stifel.
Среди других недавних новостей, NXP Semiconductors NV стала объектом нескольких последних событий. Компания сообщила о снижении выручки в третьем квартале до 3,25 млрд долларов, что на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но на 4% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Кроме того, компания ожидает выручку в четвертом квартале около 3,1 млрд долларов. Jefferies и Deutsche Bank также скорректировали свои целевые цены для NXP Semiconductors: Jefferies снизила ее до 300 долларов с 325 долларов, а Deutsche Bank - до 285 долларов с 300 долларов. Обе фирмы сохранили рейтинги "покупать", несмотря на корректировки.
Снижение целевых цен объясняется макроэкономическими трудностями в автомобильном и промышленном секторах, особенно в Европе и Северной Америке. По мнению Deutsche Bank, NXP Semiconductors адекватно справляется с этими проблемами путем управления запасами за счет выручки и валовой маржи. Прибыль на акцию компании без учета GAAP за третий квартал составила 3,45 доллара, а на следующий квартал прогнозируется 3,13 доллара.
Несмотря на текущую экономическую ситуацию, NXP Semiconductors остается верной своей финансовой модели и планирует вернуть акционерам более 700 млн долларов. Ожидается, что дополнительные подробности о реакции компании на эти проблемы и будущих факторах роста выручки и маржи будут раскрыты на предстоящей встрече с аналитиками.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу Stifel, недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст о финансовом положении NXP Semiconductors. Рыночная капитализация компании составляет 57,16 млрд долларов, а коэффициент P/E равен 20,57, что близко соответствует оценочному мультипликатору Stifel.
Советы InvestingPro подчеркивают финансовую устойчивость NXP и историю дивидендных выплат. Компания повышала дивиденды на протяжении 6 лет подряд, демонстрируя приверженность возврату средств акционерам, несмотря на отраслевые проблемы. Кроме того, ликвидные активы NXP превышают краткосрочные обязательства, что указывает на прочную финансовую основу в условиях текущего спада в отрасли.
Однако стоит отметить, что 20 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения на предстоящий период, что согласуется с осторожным прогнозом Stifel и более низким прогнозом по выручке на декабрьский квартал. Эта информация, наряду с 11 дополнительными советами, доступна на InvestingPro, предоставляя инвесторам комплексное представление о финансовом здоровье и рыночной позиции NXP.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.