Во вторник Citi подтвердила рейтинг "Покупать" и целевую цену $15,00 для акций Cogent (NASDAQ:COGT). Позиция банка связана с падением акций Cogent почти на 20% в этот день. Снижение последовало за объявлением компанией тезисов для встречи Американского общества гематологии (ASH).
Анализ Citi предполагает, что реакция рынка неоправданна, учитывая, что раскрытые данные в основном были доступны с прошлого года. Тезис SUMMIT, посвященный неразвитому системному мастоцитозу (NonAdvSM), не представил никаких новых данных. Единственный случай прекращения участия пациента из-за повышенного уровня ALT уже был раскрыт на мероприятии ASH 2023.
Кроме того, в тезисе APEX, касающемся развитого системного мастоцитоза (ASM), сообщалось об одном дополнительном случае прекращения участия пациента из-за повышения ALT/AST. Однако Citi отмечает, что 28% случаев повышения ALT/AST в исследовании Cogent все еще выглядят благоприятно по сравнению с препаратом Ayvakit от Blueprint Medicines, у которого, согласно инструкции, у 38% пациентов наблюдается повышение AST и у 18% - повышение ALT.
Citi рассматривает текущую распродажу акций Cogent как чрезмерную реакцию на раскрытие данных в тезисах ASH. Банк рекомендует покупать акции на фоне этой слабости, указывая на уверенность в ценности Cogent и потенциале восстановления.
В других недавних новостях, Cogent Biosciences добилась значительных успехов в своих клинических испытаниях и разработке новых препаратов. Компания успешно завершила набор пациентов для своего исследования PEAK фазы 3, которое оценивает безукластиниб для лечения гастроинтестинальных стромальных опухолей (GIST), с ожидаемыми основными результатами к концу 2025 года. Кроме того, исследование SUMMIT компании Cogent для неразвитого системного мастоцитоза планируется завершить набор в первом квартале 2025 года, а результаты ожидаются во второй половине того же года.
Компания также представила новый ингибитор KRAS, CGT6737, и ингибитор PI3Kα, CGT6297, в свой портфель разработок. Эти ингибиторы разработаны для обеспечения значительного подавления роста опухолей в доклинических моделях и лучшего профиля безопасности по сравнению с существующими методами лечения соответственно. Исследования CGT6297, необходимые для подачи заявки на исследование нового лекарственного препарата (IND), планируется начать в 2025 году.
Аналитики скорректировали свои целевые цены и рейтинги для акций Cogent после этих недавних событий. H.C. Wainwright снизил свою 12-месячную целевую цену до $17, но подтвердил рейтинг "Покупать", в то время как Citi повысила свою целевую цену с $13,00 до $15,00, сохранив рейтинг "Покупать". Baird повысил свою целевую цену до $10,00, сохранив нейтральный рейтинг, а Piper Sandler подтвердил рейтинг "Лучше рынка" с целевой ценой $22,00.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст текущей рыночной позиции Cogent (NASDAQ:COGT). Несмотря на недавнее падение цены акций, Cogent показала сильную доходность в 57,64% за последние шесть месяцев и впечатляющую доходность в 101,87% с начала года. Это говорит о том, что компания в целом хорошо работала на рынке, несмотря на краткосрочные колебания.
Советы InvestingPro подчеркивают, что у Cogent больше денежных средств, чем долгов в балансе, и ее ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства. Эти факторы могут обеспечить компании финансовую гибкость для преодоления сложных периодов, таких как недавнее снижение цены акций.
Однако важно отметить, что Cogent в настоящее время не является прибыльной, с отрицательным показателем EBITDA в -242,22 млн USD за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Это согласуется с другим советом InvestingPro, указывающим, что аналитики не ожидают, что компания станет прибыльной в этом году.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов по Cogent, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.