Во вторник аналитики TD Cowen скорректировали свой прогноз по Lattice Semiconductor (NASDAQ:LSCC), снизив целевую цену до $50 с предыдущих $60, сохранив при этом рейтинг "Покупать" для акций компании. Аналитик фирмы объяснил это прогнозом компании на четвертый квартал 2024 года, который не оправдал ожиданий, а также прогнозом лишь умеренного роста в 2025 году, что стало причиной снижения энтузиазма инвесторов.
Несмотря на значительное снижение целевой цены, аналитик считает, что потребуется несколько кварталов, чтобы определить, представляют ли недавние события стратегическую перезагрузку со стороны нового руководства компании или нет.
Аналитик отметил, что хотя недавний прогноз снизил желание инвестировать в Lattice Semiconductor, долгосрочный потенциал компании сохраняется благодаря ее фокусу на программируемых логических интегральных схемах (FPGA) с низким энергопотреблением. Текущая осторожность рынка отражает осторожный подход новой команды руководства, которая установила для себя консервативную планку исполнения.
Комментарий TD Cowen подчеркнул, что хотя ближайшие перспективы Lattice Semiconductor могут быть сдержанными, основная идея, связанная с ее специализацией на FPGA с низким энергопотреблением, остается неизменной. Аналитик фирмы предполагает, что рынок будет искать признаки улучшения и рассеивания текущих трудностей со временем.
В итоге, сниженная целевая цена Lattice Semiconductor отражает краткосрочные проблемы и консервативный прогноз нового руководства компании. Однако рейтинг "Покупать" указывает на веру в долгосрочные фундаментальные показатели компании и ее нишу на рынке FPGA с низким энергопотреблением.
Среди других недавних новостей, Lattice Semiconductor стала объектом нескольких заметных событий. CFRA снизила целевую цену для компании с 50,00$ до 48,00$, ссылаясь на оценку, основанную на коэффициенте цена/прибыль, который выше, чем у конкурентов Lattice, но ниже ее исторического среднего значения.
Это корректировка последовала за отчетом Lattice о прибыли за третий квартал, показавшим EPS в размере 0,24$, что соответствует консенсус-прогнозам, но значительно ниже показателя предыдущего года. Прогноз компании на четвертый квартал предполагает дальнейшее снижение.
Needham, Baird и Stifel также пересмотрели свои целевые цены для Lattice Semiconductor. Несмотря на корректировки в сторону понижения, все три фирмы сохраняют положительные рейтинги для акций компании. Ожидается, что новый генеральный директор Lattice Semiconductor, Форд Тамер, направит компанию к росту, особенно с линейками продуктов Nexus и Avant. Компания также недавно объявила о сокращении 14% своей рабочей силы для повышения операционной маржи.
Выводы InvestingPro
Недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к анализу TD Cowen по Lattice Semiconductor (NASDAQ:LSCC). Рыночная капитализация компании составляет 7,15 млрд $, при коэффициенте P/E 38,17, что указывает на относительно высокую оценку. Это согласуется с советом InvestingPro, отмечающим, что LSCC "торгуется при высоком мультипликаторе прибыли".
Снижение выручки, отмеченное в статье, отражено в данных InvestingPro, которые показывают значительное снижение выручки на 24,23% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года. Это подтверждает совет InvestingPro о том, что "аналитики ожидают снижения продаж в текущем году".
Несмотря на эти проблемы, Lattice Semiconductor сохраняет высокую валовую маржу в 68,9% и операционную маржу в 23,18%, что свидетельствует об операционной эффективности. Способность компании генерировать прибыль дополнительно подчеркивается советом InvestingPro о том, что LSCC была "прибыльной за последние двенадцать месяцев".
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 17 дополнительных советов по Lattice Semiconductor, обеспечивая более глубокое погружение в финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.