Во вторник BofA Securities изменила свою позицию по акциям MDU Resources Group Inc. (NYSE:MDU), повысив рейтинг акций с "нейтрального" до "покупать". Повышение рейтинга последовало за недавним завершением выделения компанией своего бизнеса по строительным услугам 1 ноября 2024 года.
Несмотря на 4%-ное снижение акций MDU после выделения, BofA Securities видит привлекательную возможность для покупки, поскольку акции в настоящее время торгуются на 10% ниже стоимости, предполагаемой их оценкой суммы частей оставшегося портфеля.
MDU Resources известна своим высоким потенциалом роста как коммунальная компания, с ожидаемым темпом роста прибыли на акцию (EPS) 6-8% и отсутствием немедленной потребности в акционерном финансировании. По мнению BofA Securities, MDU выделяется этими характеристиками в секторе коммунальных услуг малой капитализации.
Фирма также отмечает, что MDU предлагает уникальные возможности обслуживания центров обработки данных, которые, как ожидается, будут поддерживать рентабельность собственного капитала (ROE) электроэнергетического бизнеса на уровне около 9% до 2028 года.
Аналитик BofA Securities подчеркнул привлекательные аспекты бизнеса MDU, включая риск ниже среднего и рост EPS выше среднего. Считается, что эти факторы уравновешивают типичную скидку для компаний малой капитализации, оправдывая оценку на уровне более широкой группы аналогичных компаний.
В результате целевая цена акций MDU Resources была установлена на уровне 17,00 долларов США, что ниже предыдущей цели в 31,00 доллар США. Эта новая цель отражает обновленную оценку после выделения и текущие рыночные условия.
В других недавних новостях, MDU Resources Group объявила о высоких показателях прибыли за второй квартал в размере 60,4 млн долларов США, при этом сегмент трубопроводов и бизнес Everus Construction Services зафиксировали прибыль в размере 17,3 млн долларов и 39 млн долларов соответственно. Между тем, BofA Securities понизила рейтинг акций MDU Resources до нейтрального, ссылаясь на ограниченный потенциал роста после недавнего ралли. Наряду с этим фирма повысила целевую цену акций компании до 31,00 доллара США.
Компания также раскрыла планы по безналоговому выделению своей дочерней компании Everus, что ознаменовало переход к регулируемому бизнесу по поставке энергии. В рамках выделения все находящиеся в обращении акции Everus будут распределены между акционерами MDU Resources.
В изменениях руководства Энтони Д. Фоти был назначен главным юрисконсультом и корпоративным секретарем компании, сменив Пола Р. Сандерсона. Кроме того, было объявлено о выходе на пенсию вице-президента и главного информационного директора Пегги Линк, а Дайк Боз был назван ее преемником.
Наконец, MDU Resources представила ожидаемый состав совета директоров Everus Construction Group после планируемого выделения в независимую компанию. Будущий совет директоров будет состоять из семи членов, шесть из которых будут независимыми директорами. Стратегический фокус компании и приверженность основным операциям очевидны в этих недавних событиях.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro дополняют оптимистичный прогноз BofA Securities в отношении MDU Resources Group Inc. (NYSE:MDU). Коэффициент P/E компании, равный 7,66, и соотношение цены к балансовой стоимости 1,04 предполагают, что MDU торгуется по привлекательным оценочным мультипликаторам, потенциально подтверждая мнение BofA о возможности покупки. Это дополнительно подкрепляется советом InvestingPro, указывающим, что MDU "торгуется при низком мультипликаторе прибыли".
Финансовое здоровье MDU выглядит прочным, с выручкой 4,39 млрд долларов США за последние двенадцать месяцев и операционной маржой 10,38%. Прибыльность компании подчеркивается еще одним советом InvestingPro, который отмечает, что MDU была "прибыльной за последние двенадцать месяцев".
Инвесторы могут найти утешение в истории дивидендов MDU, с советом InvestingPro, раскрывающим, что компания "поддерживала выплаты дивидендов в течение 54 лет подряд". Эта история стабильных дивидендов хорошо согласуется со стабильностью, часто ожидаемой от акций коммунальных компаний.
Для тех, кто заинтересован в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов по MDU Resources Group Inc., предоставляя дальнейшее понимание финансового положения компании и рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.