Во вторник Susquehanna пересмотрела целевую цену акций AES Corp. (NYSE: NYSE:AES), снизив ее до 21 доллара с предыдущих 24 долларов, при этом сохранив позитивный рейтинг акций. Корректировка последовала за опубликованными на прошлой неделе результатами компании за третий квартал, которые показали, что прибыль на акцию (EPS) превзошла как прогноз Susquehanna, так и консенсус, в основном благодаря налоговым кредитам.
AES Corp. подтвердила свой прогноз по EPS на весь год, но указала, что скорректированная EBITDA, как ожидается, будет на нижней границе диапазона прогноза. В результате Susquehanna снизила свои оценки скорректированной EBITDA на 2025 год, ссылаясь на проблемы в сегменте энергетической инфраструктуры и продажу AES Brazil.
Несмотря на эти трудности, фирма отмечает, что AES продолжает получать выгоду от растущего спроса на энергоснабжение дата-центров, используя свои обширные масштабы и разнообразные предложения продуктов.
Скорректированная EPS AES Corp. за третий квартал составила 0,71 доллара, превысив оценку Susquehanna в 0,53 доллара. Скорректированная EBITDA компании за квартал, включая налоговые атрибуты, достигла 1,2 миллиарда долларов, что на 39% больше, чем за аналогичный квартал предыдущего года. Этот рост в значительной степени объясняется вкладом недавно введенных в эксплуатацию проектов возобновляемой энергетики.
С момента телефонной конференции по итогам второго квартала в августе AES завершила строительство новых проектов мощностью 1,2 гигаватта (ГВт), в результате чего общий объем с начала года составил 2,8 ГВт. Этот прогресс соответствует целевому показателю компании в 3,6 ГВт новых проектов на весь год.
В других недавних новостях, AES Corporation сообщила о неоднозначных результатах третьего квартала, где прибыль превзошла ожидания, а выручка не дотянула до прогнозов. Компания сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере 0,71 доллара за третий квартал, превысив консенсус аналитиков в 0,59 доллара. Однако выручка составила 3,29 миллиарда долларов, не дотянув до прогнозов в 3,46 миллиарда долларов.
Компания объяснила недостаточную выручку более низкой маржой в сегменте энергетической инфраструктуры и сильными засушливыми условиями, повлиявшими на бизнес возобновляемых источников энергии в Южной Америке. Несмотря на недостаточную выручку, AES подтвердила свой прогноз скорректированной EPS на весь 2024 год в диапазоне от 1,87 до 1,97 доллара, что соответствует консенсусу в 1,92 доллара, ожидая результатов в верхней половине этого диапазона.
Компания также отметила стратегические достижения, включая получение новых контрактов на 2,2 ГВт для возобновляемых источников энергии или роста нагрузки дата-центров в своих коммунальных предприятиях США в течение квартала. Эти события являются одними из недавних ключевых моментов для AES Corporation.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу Susquehanna, недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст о финансовом положении и рыночных показателях AES Corp. Рыночная капитализация компании составляет 10,83 миллиарда долларов, отражая ее значительное присутствие в энергетическом секторе. Коэффициент P/E AES, равный 10,39, указывает на относительно низкую оценку по сравнению с прибылью, что соответствует позитивному рейтингу Susquehanna, несмотря на сниженную целевую цену.
Советы InvestingPro подчеркивают, что AES повышает дивиденды 13 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности для акционеров. Это особенно примечательно, учитывая текущую дивидендную доходность в 4,53%, которая может привлечь инвесторов, ориентированных на доход. Более того, ожидается, что чистая прибыль компании вырастет в этом году, потенциально поддерживая позитивный прогноз, который сохраняют аналитики, такие как Susquehanna.
Однако инвесторам следует отметить, что AES торгуется вблизи своего 52-недельного минимума, с общей доходностью за 1 месяц -18,61%. Эта недавняя низкая эффективность может быть связана с проблемами в сегменте энергетической инфраструктуры, упомянутыми в статье. Для тех, кто рассматривает AES как инвестиционную возможность, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейшее понимание перспектив компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.