Во вторник Evercore ISI обновила финансовый прогноз для FOX Corp. (NASDAQ:FOXA), повысив целевую цену с 38,00 до 42,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "На уровне рынка" для акций компании. Аналитик фирмы отметил сильное начало 2025 финансового года FOX Corp., указав на существенные показатели выручки, EBITDA и свободного денежного потока (FCF). Положительная тенденция объясняется такими факторами, как расходы на политическую рекламу, в том числе на платформе Tubi, а также высокими показателями просмотров спортивных и новостных сегментов.
FOX Corp. недавно продемонстрировала устойчивость перед лицом проблем, которые обычно влияют на линейные медиакомпании. Показатели компании были подкреплены увеличением роста доходов от партнерских отношений и рекламы, исключая влияние Super Bowl. Однако ожидается, что этот рост может замедлиться во второй половине 2025 финансового года и, возможно, продлиться до первой половины 2026 финансового года. Это ожидаемое замедление является частью повторяющейся дискуссии о том, достигла ли FOX Corp. пика своего потенциала прибыли.
Финансовая фирма также отметила, что долгосрочные перспективы FOX Corp. несколько неопределенны и зависят от стратегических решений руководства. К ним относятся потенциальные слияния и поглощения, такие как реализация опциона на приобретение 18,6% доли в FanDuel или рекомбинация с News Corp. Такие шаги могут существенно повлиять на будущее компании.
Пересмотренная целевая цена в 42 доллара предполагает мультипликатор 6,5 к стоимости предприятия/EBITDA на 2025 календарный год и доходность свободного денежного потока 12,4%. Комментарий аналитика предполагает, что, хотя в долгосрочной перспективе существуют неопределенности, ближайшие перспективы FOX Corp. выглядят стабильными, поддерживаемые текущими тенденциями в политической рекламе и просмотрах.
В других недавних новостях FOX Corp. сообщила о ряде значительных событий. Показатели компании за первый финансовый квартал превзошли как оценки Guggenheim, так и консенсус-прогнозы, благодаря широкомасштабному росту во всех сегментах, особенно в Cable Networks, что привело к тому, что Guggenheim сохранила рейтинг "Покупать" для FOX Corp. и повысила целевую цену до 50,00 долларов. Рост выручки компании ускорился до 11%, чему способствовали рекордные доходы от политической рекламы и 47-процентный рост "прочих" доходов. Рекламная стриминговая служба FOX Corp., Tubi, также показала рост выручки на 19%.
Кроме того, аналитик CFRA Кеннет Леон повысил рейтинг Fox Corp. с "Продавать" до "Держать" и поднял целевую цену до 46 долларов после сильных показателей в сентябрьском квартале. Прогнозы прибыли на акцию (EPS) на 2025 и 2026 финансовые годы были пересмотрены в сторону повышения, отражая устойчивые показатели компании. Fox Corp. сообщила о EPS в размере 1,78 доллара за сентябрьский квартал, что превысило консенсус-прогноз в 1,13 доллара. Этот успех был обусловлен увеличением выручки на 5,6%, вызванным новостным циклом выборов и прямыми спортивными трансляциями.
Компания превзошла прогнозы Wall Street по выручке за первый квартал, в основном благодаря росту политической рекламы. Fox сообщила об 11-процентном росте рекламных доходов, достигших 1,33 млрд долларов. Общая квартальная выручка компании составила 3,56 млрд долларов, превысив ожидаемые 3,37 млрд долларов. Подразделение Cable Network Programming компании Fox сообщило о выручке в размере 1,60 млрд долларов, что превысило прогнозы аналитиков.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели FOX Corp. (NASDAQ:FOXA) соответствуют нескольким ключевым метрикам и выводам от InvestingPro. Коэффициент P/E компании, равный 10,46, и скорректированный коэффициент P/E, равный 12,19 за последние двенадцать месяцев по состоянию на 4 квартал 2024 года, предполагают, что акции торгуются по относительно низкой оценке по сравнению с прибылью. Это дополнительно подтверждается советом InvestingPro, указывающим, что FOX "торгуется по низкому коэффициенту P/E относительно краткосрочного роста прибыли".
Финансовое здоровье компании выглядит устойчивым, с советом InvestingPro, отмечающим, что "ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства". Эта финансовая стабильность имеет решающее значение, поскольку FOX ориентируется в меняющемся медиаландшафте и рассматривает стратегические шаги, такие как потенциальные приобретения или слияния.
Показатели акций FOX в последнее время были сильными, с общей доходностью 19,05% за последние три месяца и 34,8% за последние шесть месяцев. Это соответствует совету InvestingPro о том, что акции показали "сильную доходность за последние три месяца" и "торгуются вблизи 52-недельного максимума".
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов для FOX Corp., обеспечивая более глубокое понимание финансового положения компании и рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.