В понедельник BofA Securities обновила свою позицию по DigitalOcean (NYSE:DOCN), провайдеру облачной инфраструктуры, повысив целевую цену до $28 с $25. Однако фирма сохранила рейтинг "Ниже рынка" для акций компании.
DigitalOcean сообщила о выручке за третий финансовый квартал 2024 года, которая показала рост на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $198 млн. Прибыль на акцию (EPS) компании составила $0,52, а скорректированная EBITDA - $87 млн, что соответствует скорректированной марже EBITDA в 44%. Эти показатели превзошли верхнюю границу предыдущего прогноза компании.
Показатель чистого удержания долларов (NDR) для DigitalOcean остался стабильным на уровне 97% по сравнению с предыдущим кварталом, что объясняется увеличением скорости выпуска продуктов. В течение третьего финансового квартала средний доход на пользователя (ARPU) вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $102,52, поскольку компания продолжает смещать структуру выручки в сторону клиентов, которые тратят больше и, как ожидается, будут расти быстрее.
Несмотря на положительные события, такие как привлечение клиентов от конкурентов в облачной сфере и заключение многолетних контрактов, BofA Securities подтвердила рейтинг "Ниже рынка" для DigitalOcean. Фирма отметила, что хотя эти факторы являются положительными, они пока не указывают на четкий путь к значительному росту выручки. Фирма также отметила, что хотя ожидается ускорение роста выручки в начале 2025 года, NDR не прогнозируется к росту в начале этого года.
Валовая маржа (GM) DigitalOcean за третий финансовый квартал составила 62%, что на 70 базисных пунктов ниже по сравнению с предыдущим годом. Это изменение объясняется продолжающимися усилиями по оптимизации затрат, которые уравновешивают продолжающиеся инвестиции в искусственный интеллект (AI).
В других недавних новостях, DigitalOcean сообщила о значительном росте результатов во втором квартале, с увеличением выручки на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $192,5 млн. Продукты компании в области искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения показали впечатляющий рост годового повторяющегося дохода на 200%. Кроме того, DigitalOcean запустила новую линейку передовых инфраструктурных решений для AI, включая GPU Droplets с оплатой по мере использования и расширенную поддержку Kubernetes.
Canaccord Genuity сохранила рейтинг "Покупать" для DigitalOcean и повысила целевую цену до $48,00, подчеркивая потенциал роста компании. Piper Sandler, с другой стороны, сохранила нейтральный рейтинг, ожидая дальнейших доказательств устойчивого спроса и более четкой видимости свободного денежного потока.
Goldman Sachs подтвердила рейтинг "Покупать", заявив, что инвестиции компании в AI могут увеличить органический рост выручки компании на 4-6 процентных пунктов ежегодно в течение следующих трех лет.
Аналитика InvestingPro
Чтобы обогатить анализ DigitalOcean (NYSE:DOCN), рассмотрим некоторые дополнительные финансовые показатели и аналитические данные от InvestingPro. Несмотря на рейтинг "Ниже рынка" от BofA Securities, DigitalOcean показала сильные результаты в некоторых областях. Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила 735,14 млн $, с темпом роста 13,09%. Это соответствует упомянутому в статье 12%-ному росту выручки в годовом исчислении в третьем квартале.
Один из советов InvestingPro подчеркивает, что чистая прибыль DigitalOcean, как ожидается, вырастет в этом году, что может быть положительным сигналом для инвесторов, несмотря на осторожный прогноз от BofA Securities. Кроме того, коэффициент P/E компании, равный 47,02, предполагает, что, хотя она может торговаться с высоким мультипликатором прибыли, она также торгуется с низким коэффициентом P/E относительно потенциала роста прибыли в ближайшей перспективе, как указано в другом совете InvestingPro.
Стоит отметить, что DigitalOcean была прибыльной за последние двенадцать месяцев, с базовой EPS от продолжающейся деятельности в размере $0,76. Эта прибыльность в сочетании с сильной доходностью компании за последние три месяца (общая доходность по цене 42,31%) может объяснить, почему некоторые инвесторы остаются оптимистичными в отношении ее перспектив.
Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по DigitalOcean, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.