В понедельник финансовая компания Stifel повысила целевую цену акций Shake Shack (NYSE: SHAK) до 115 долларов с предыдущего уровня в 100 долларов, сохранив при этом рейтинг "держать" для этих акций. Корректировка произошла после недавнего квартального отчета компании и наблюдаемой динамики с начала квартала.
Продажи Shake Shack показали рост на 4,5% при стабильном потоке клиентов, что побудило Stifel пересмотреть свой прогноз по сопоставимым продажам ресторанов (SRS) на четвертый квартал до 4,0% с 3,5%, что немного выше консенсус-прогноза в 3,9%.
Stifel также скорректировал свои ожидания относительно операционной маржи ресторанов (ROM) Shake Shack, теперь прогнозируя ее рост до 22,0% с предыдущей оценки в 21,5%. Это изменение отражает более высокие, чем ожидалось, показатели компании в третьем квартале. Фирма предполагает, что текущие инициативы Shake Shack, включающие внедрение оптимизированной модели труда и улучшение скорости обслуживания, будут способствовать повышению прибыльности.
Глядя в будущее, Stifel установил прогноз прибыли на акцию (EPS) Shake Shack на 2025 год на уровне 1,25 доллара, что значительно выше ожиданий рынка в 1,13 доллара. Этот прогноз учитывает дополнительную рабочую неделю в четвертом квартале 2025 года, которая, как ожидается, положительно повлияет на финансовые результаты компании.
Обновленная финансовая модель является ответом на детали, раскрытые в отчете 10-Q Shake Shack. Пересмотренные прогнозы Stifel основаны на текущих показателях с начала квартала и стратегических мерах компании, направленных на повышение операционной эффективности. Рейтинг "держать" указывает на то, что Stifel советует инвесторам сохранять свои текущие позиции в акциях Shake Shack, не предлагая дальнейших покупок или продаж в данный момент.
Среди других недавних новостей, Shake Shack привлек положительное внимание аналитиков после сильных результатов третьего квартала. TD Cowen повысил целевую цену компании до 140 долларов, сохранив рейтинг "покупать" из-за инициатив роста генерального директора Роба Линча. Аналогично, Truist Securities повысил целевую цену до 144 долларов, основываясь на сильных показателях сопоставимых продаж и скорректированной EBITDA компании.
Baird также повысил целевую цену для Shake Shack до 122 долларов, отметив сильные стороны в прибыльности и устойчивый поток клиентов, сохранив при этом нейтральный рейтинг. Deutsche Bank сохранил рейтинг "держать", но повысил целевую цену до 133 долларов, подчеркнув эффективный маркетинг компании и операционные улучшения.
Shake Shack сообщил о росте общей выручки на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 316,9 млн долларов. Скорректированная EBITDA компании показала значительный рост на 28%, достигнув 45,8 млн долларов. Компания также продемонстрировала активные планы расширения, открыв 17 новых локаций и доведя общее количество Shacks до более чем 550.
Компания прогнозирует общую выручку на четвертый квартал 2024 года в диапазоне от 322,6 млн до 327 млн долларов, а выручка за весь 2024 год, как ожидается, достигнет примерно 1,25 млрд долларов.
Прогнозируется, что скорректированная EBITDA за весь год вырастет на 27-29%, достигнув от 168 млн до 170 млн долларов. Все это недавние события, на которые инвесторам следует обратить внимание.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели Shake Shack привлекли внимание как аналитиков, так и инвесторов, что отражено в повышении целевой цены Stifel. Этот оптимизм дополнительно подтверждается данными InvestingPro в реальном времени. Рыночная капитализация компании составляет 5,14 млрд долларов, что указывает на значительную уверенность инвесторов.
Данные InvestingPro показывают, что рост выручки Shake Shack остается сильным на уровне 16,38% за последние двенадцать месяцев, что соответствует наблюдениям Stifel о росте продаж и стабильном потоке клиентов. Рост EBITDA компании на 42,46% за тот же период особенно впечатляет, что свидетельствует о повышении операционной эффективности, которая может поддержать пересмотренные ожидания Stifel по операционной марже ресторанов.
Советы InvestingPro подчеркивают, что 12 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что соответствует повышенному прогнозу Stifel по EPS на 2025 год. Кроме того, совет, отмечающий, что Shake Shack работает с умеренным уровнем долга, может рассматриваться как положительный фактор для будущего роста и прибыльности.
Однако инвесторам следует учитывать, что акции торгуются с высокими мультипликаторами оценки по различным показателям, включая P/E, EBITDA и выручку. Эта высокая оценка отражается в значительной доходности акций в 108,54% за последний год.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 16 дополнительных советов по Shake Shack, предоставляя более комплексный взгляд на финансовое здоровье компании и ее положение на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.