В понедельник KeyBanc Capital Markets сохранила рейтинг "Нейтральный сектор" для акций BrightSpring Health (NASDAQ: BTSG). Решение было принято после публикации результатов компании за третий квартал, которые продемонстрировали уверенные показатели, подкрепленные увеличением объемов рецептов в подразделении Pharmacy Solutions и улучшением маржинальности в Provider Services.
Показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) BrightSpring Health вырос на 16% по сравнению с прошлым годом, и аналитик отметил, что этот показатель мог бы вырасти более чем на 20%, если бы не определенные единовременные расходы, включая затраты на запуск и урегулирование с плательщиком.
Прогноз аналитика для BrightSpring Health на будущее позитивен, особенно на 2025 год. Ожидается, что рост EBITDA будет обусловлен несколькими факторами, включая недавние слияния и поглощения, а также инвестиции в услуги инфузионной терапии в течение 2024 года. Аналитик также отметил, что BrightSpring Health, похоже, хорошо защищена от влияния Закона о снижении инфляции (IRA).
Несмотря на положительные индикаторы и потенциал долгосрочного роста, KeyBanc решила сохранить текущий рейтинг. Фирма выразила заинтересованность в дальнейшем прогрессе в определенных областях, прежде чем рассматривать возможность изменения рейтинга. В частности, KeyBanc ожидает, что BrightSpring Health добьется успехов в реализации возможностей кросс-продаж, улучшении экономики ценностно-ориентированного ухода (VBC) и снижении долговой нагрузки.
Среди других недавних новостей, BrightSpring Health Services объявила об уходе на пенсию своего главного юрисконсульта, Стивена С. Рида, который перейдет на должность старшего юрисконсульта до 2025 года. Одновременно компания ищет преемника. На прибыль и выручку BrightSpring положительно повлияла серия приобретений, включая покупку активов Haven Hospice во Флориде за 60 миллионов долларов.
Аналитические фирмы KeyBanc и BTIG предоставили аналитическое покрытие BrightSpring, причем KeyBanc присвоила рейтинг "Нейтральный сектор", а BTIG повысила свой прогноз для компании, увеличив целевую цену с 15,00 до 20,00 долларов. Инвестиционная фирма KKR & Co. Inc. согласилась приобрести 11 619 998 акций обыкновенных акций BrightSpring у Walgreens Boots Alliance.
Выводы InvestingPro
Недавние показатели BrightSpring Health соответствуют нескольким данным и советам InvestingPro. Рост выручки компании на 25,72% за последние двенадцать месяцев и на 28,82% в третьем квартале 2024 года подтверждает наблюдение KeyBanc о стабильных показателях, особенно в бизнесе Pharmacy Solutions. Этот рост отражен в совете InvestingPro, подчеркивающем, что BrightSpring является "Видным игроком в индустрии поставщиков медицинских услуг".
Увеличение EBITDA на 16% по сравнению с прошлым годом, упомянутое KeyBanc, подтверждается данными InvestingPro, показывающими рост EBITDA на 18,14% за последние двенадцать месяцев. Эта положительная тенденция дополнительно подчеркивается советом InvestingPro, указывающим, что "Ожидается рост чистой прибыли в этом году".
Несмотря на эти положительные индикаторы, прибыльность BrightSpring остается проблемой, как отмечено в совете InvestingPro, указывающем, что компания "Не прибыльна за последние двенадцать месяцев". Это соответствует интересу KeyBanc к улучшению экономики ценностно-ориентированного ухода перед рассмотрением возможности изменения рейтинга.
Инвесторам следует отметить, что BrightSpring в настоящее время торгуется вблизи своего 52-недельного максимума, с сильной доходностью в 56,82% за последний год. Эти показатели, в сочетании с прогнозами аналитиков о прибыльности в этом году, указывают на потенциал для улучшений, которых ожидает KeyBanc.
Для более комплексного анализа InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по BrightSpring Health, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.