В понедельник Leerink Partners скорректировала целевую цену акций Bristol-Myers Squibb Co. (NYSE:BMY), повысив ее до 55,00 долларов с предыдущих 53,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "Соответствует рынку" для акций компании. Корректировка последовала за недавними финансовыми отчетами Bristol-Myers Squibb и обновлениями по клиническим испытаниям.
Решение Leerink было принято после того, как Bristol-Myers Squibb сообщила о значительном превышении показателей в результатах третьего квартала, но предоставила повышение прогноза по прибыли на акцию, которое было меньше, чем фактическое превышение показателей третьего квартала. Кроме того, компания поделилась многообещающими новостями о милвексиане, новом антикоагулянте, ингибирующем фактор XIa, который в настоящее время находится на стадии клинических испытаний.
Фирма повысила свой прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2024 год на 20%, с 0,70 до 0,89 долларов, что находится на верхней границе диапазона, указанного компанией - от 0,75 до 0,95 долларов. На 2025 год Leerink повысила свой прогноз EPS на 3%, с 7,06 до 7,29 долларов. Несмотря на положительные корректировки, аналитик прогнозирует снижение EPS на 13% в годовом исчислении в 2026 году, объясняя это ожидаемым снижением выручки и роялти от продажи препаратов для лечения диабета.
Обновленная целевая цена Leerink в 55 долларов основана на мультипликаторе 7,5 к новому прогнозу EPS на 2025 год в 7,29 долларов, но также учитывает ожидаемое снижение EPS в 2026 году, что отражено в мультипликаторе 8,7 к прогнозируемому EPS в 6,33 доллара на этот год.
Фирма подтвердила рейтинг "Соответствует рынку" для акций Bristol-Myers Squibb, что указывает на нейтральную позицию в отношении перспектив акций. Обновленная финансовая модель и обоснование сохранения рейтинга подробно изложены в отчете Leerink.
Среди других недавних новостей, Bristol-Myers Squibb (BMS) сообщила о значительном увеличении прибыли на 20% в третьем квартале, в основном благодаря устойчивому росту доходов от портфеля препаратов. Компания также пересмотрела свой прогноз роста выручки на весь 2024 год до примерно 5% с предыдущей оценки около 4%, что обусловлено сильными показателями в области клеточной терапии, препарата для лечения сердечной недостаточности Camzyos и основного бизнеса.
BMS также приобрела Karuna Therapeutics, что направлено на усиление долгосрочного роста, с текущими испытаниями в области шизофрении и болезни Альцгеймера. Помимо этих разработок, BMS инициировала три исследования фазы 3 в 2024 году и планирует представить данные фазы 1 для клеточной терапии CD19 NEX-T.
BMO Capital Markets скорректировала свой прогноз по BMS, повысив целевую цену до 57 долларов с предыдущих 53 долларов, сохранив при этом рейтинг "Соответствует рынку" для акций. Эта корректировка последовала за результатами BMS за третий квартал 2024 года и пересмотренным прогнозом на весь год. Несмотря на положительные признаки, BMO Capital остается осторожной, предпочитая дождаться дальнейшего подтверждения траектории роста компании в последующих кварталах.
Кроме того, исследования фазы 3 EMERGENT-4 и EMERGENT-5 компании BMS показали устойчивое улучшение симптомов шизофрении в течение 52-недельного периода при лечении препаратом COBENFY. Эти результаты, наряду с одобрением FDA препарата Cobenfy, нового средства для лечения шизофрении, подчеркивают приверженность компании росту и инновациям. Это некоторые из последних событий, формирующих траекторию развития Bristol-Myers Squibb.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro дополняют анализ Leerink Partners по Bristol-Myers Squibb. Рыночная капитализация компании составляет 110,17 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в фармацевтической отрасли. Скорректированный коэффициент P/E BMY за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года составляет 16,74, что соответствует прогнозам EPS от Leerink.
Советы InvestingPro подчеркивают сильную историю дивидендов BMY, которая поддерживала выплаты дивидендов в течение 54 лет подряд и повышала их в течение последних трех лет. Эта стабильная дивидендная политика в сочетании с текущей дивидендной доходностью в 4,42% может привлечь инвесторов, ориентированных на доход, несмотря на прогнозируемое Leerink снижение EPS в 2026 году.
Рост выручки компании на 5,56% за последние двенадцать месяцев и высокая валовая прибыль в 75,87% подчеркивают ее финансовое здоровье, поддерживая положительные корректировки EPS от Leerink на 2024 и 2025 годы. Однако совет InvestingPro, отмечающий, что чистая прибыль, как ожидается, снизится в этом году, согласуется с осторожной позицией аналитика и рейтингом "Соответствует рынку".
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по Bristol-Myers Squibb, предоставляя более широкую перспективу финансовых прогнозов и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.