В понедельник Truist Securities скорректировала свою позицию по IQVIA Holdings (NYSE:IQV), снизив целевую цену до $265 с предыдущих $286, при этом сохранив рейтинг "Покупать" для акций. Пересмотр последовал за отчетом IQVIA о доходах за третий квартал, опубликованным 31 октября, и последующими обсуждениями с руководством компании.
IQVIA, заметный игрок в секторе медицинских данных и аналитики, провела на прошлой неделе телефонную конференцию по доходам, где представила свои финансовые результаты за третий квартал. После публикации отчета о доходах аналитики Truist Securities провели детальную беседу с компанией для углубленного изучения различных аспектов ее бизнеса.
Беседа охватывала бизнес контрактных исследовательских организаций (CRO), влияние недавней отмены испытания и переноса двух значительных испытаний. Обсуждение также включало перспективы восстановления в сфере технологических и аналитических решений (TAS) и стратегические партнерства компании.
Truist Securities предоставила дополнительные выводы из последующего разговора с руководством IQVIA. Несмотря на снижение целевой цены, фирма подтверждает свою уверенность в IQVIA, повторяя рейтинг "Покупать". Новая целевая цена в $265 отражает снижение с предыдущей цели в $286, учитывая недавние события, обсужденные с руководством компании.
В других недавних новостях, IQVIA Holdings сообщила о стабильном росте в своих финансовых результатах за третий квартал: выручка увеличилась на 4,3% в годовом исчислении до 3,896 млрд $, а скорректированная разводненная прибыль на акцию выросла на 14% до 2,84 $. Несмотря на значительную отмену, компания увеличила свой портфель заказов на 8% в годовом исчислении до рекордных 31,1 млрд $.
На фоне этих недавних событий IQVIA планирует агрессивный выкуп акций в четвертом квартале 2023 года в рамках своей стратегии распределения капитала.
Что касается аналитиков, TD Cowen и BTIG также скорректировали свой прогноз по IQVIA, снизив целевую цену, но сохранив рейтинг "Покупать". TD Cowen снизил цель с 270,00 $ до 255,00 $, а BTIG - с 290,00 $ до 260,00 $. Эти пересмотры отражают сложную операционную среду в секторе медицинских данных и аналитики, включая нарушения из-за Закона о снижении инфляции (IRA) и более широкие экономические проблемы.
Однако обе фирмы выразили оптимизм в отношении будущего IQVIA. TD Cowen подчеркнула потенциал компании извлечь выгоду из консолидации поставщиков в фармацевтической отрасли и ожидает положительного роста в общем адресуемом рынке управляемых услуг/услуг исследований и разработок (TAS/RDS).
Аналогично, BTIG прогнозирует ускорение усилий в области исследований и разработок в отрасли, что подкрепляет их продолжающийся рейтинг "Покупать" для IQVIA Holdings.
Выводы InvestingPro
Финансовые показатели и рыночная позиция IQVIA Holdings предоставляют дополнительный контекст к анализу Truist Securities. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация IQVIA составляет 37,96 млрд $, подчеркивая ее значительное присутствие в индустрии инструментов и услуг для наук о жизни. Коэффициент P/E компании, равный 27,45, предполагает, что инвесторы готовы платить премию за ее доходы, что соответствует продолжающемуся рейтингу "Покупать" от Truist, несмотря на сниженную целевую цену.
Советы InvestingPro подчеркивают, что IQVIA была прибыльной за последние двенадцать месяцев, с высокой доходностью за последнее десятилетие. Эта тенденция прибыльности поддерживает оптимистичный прогноз Truist для компании. Кроме того, совет, указывающий на то, что руководство агрессивно выкупает акции, может рассматриваться как признак уверенности в будущих перспективах компании, потенциально компенсируя опасения по поводу недавних отмен и переносов испытаний, упомянутых в телефонной конференции по доходам.
Стоит отметить, что акции IQVIA торгуются при низком коэффициенте P/E относительно ее краткосрочного роста прибыли, что может быть привлекательным для инвесторов, ориентированных на стоимость. Для тех, кто заинтересован в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 10 дополнительных советов, которые могут предоставить более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции IQVIA.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.