В понедельник Truist Securities обновила свой прогноз по Chevron Corporation (NYSE:CVX), повысив целевую цену акций до 155 долларов с предыдущих 150 долларов. Фирма решила сохранить рейтинг "Держать" для акций. Корректировка отражает ожидания аналитика относительно показателей Chevron в предстоящем году.
Аналитик Truist Securities ожидает, что Chevron испытает минимальный рост прибыли и свободного денежного потока (FCF) в следующем году. Этот прогноз основан на предположении, что сильные показатели добычи в бассейне Пермиан, Tengizchevroil (TCO), шельфовых проектах и других upstream-активах будут в значительной степени компенсированы потенциальным давлением на маржу в downstream-сегменте и снижением цен на нефть.
Несмотря на эти вызовы, аналитик отмечает, что финансовые прогнозы Chevron могут измениться, если компания успешно приобретет Hess Corporation (NYSE:HES), хотя такое изменение, вероятно, окажет более значительное влияние в последующих кварталах по мере увеличения операций в Гайане. Аналитик ожидает, что Chevron потенциально увеличит темпы выкупа акций в следующем году выше уровня этого года, составляющего примерно 17,5 млрд долларов.
Фирма также подчеркивает финансовое здоровье Chevron, ожидая, что компания сохранит сильный баланс. Этот прогноз подкрепляется ожидаемым свободным денежным потоком в сочетании с поступлениями от продажи активов. Небольшое повышение целевой цены до 155 долларов отражает эти соображения.
В других недавних новостях, Chevron Corporation объявила о высоких показателях в третьем квартале 2024 года, зафиксировав прибыль в размере 4,5 млрд долларов, или 2,48 доллара на акцию. Этому способствовал 7%-ный рост мировой добычи и рекордные денежные выплаты акционерам. Планы компании включают продажу активов и сокращение расходов, с ожидаемым структурным сокращением затрат на 2-3 млрд долларов к концу 2026 года.
В Мексиканском заливе Chevron ожидает роста добычи до 300 000 баррелей в день к 2026 году, а продажа активов в Канаде, на Аляске и в Конго, по прогнозам, принесет около 8 млрд долларов до уплаты налогов. Несмотря на волатильность рынка, CEO подтвердил приверженность программе выкупа акций на сумму 17,5 млрд долларов.
Эти недавние события также включают прогресс в области высокого давления в Мексиканском заливе и успешные ремонтные работы на объектах Тенгиз и Горгон. Однако компания сталкивается с проблемами в downstream-операциях в Калифорнии из-за политики штата и неопределенности, связанной с приобретением Hess, которое находится на стадии арбитража.
Несмотря на эти вызовы, Chevron демонстрирует сильные показатели в бассейне Делавэр в Нью-Мексико, что стимулирует рост в регионе Пермиан.
Аналитика InvestingPro
Финансовая стабильность Chevron, отмеченная Truist Securities, дополнительно подтверждается данными и советами InvestingPro. Особенно примечательна история дивидендов компании: советы InvestingPro показывают, что Chevron повышала дивиденды 36 лет подряд и поддерживала выплаты в течение 54 лет. Этот стабильный рост дивидендов в сочетании с текущей дивидендной доходностью 4,26% подчеркивает приверженность компании к возврату средств акционерам, что соответствует ожиданиям аналитика о потенциальном увеличении выкупа акций.
Данные InvestingPro показывают коэффициент P/E 15,48 (с поправкой на последние двенадцать месяцев), что предполагает относительно разумную оценку с учетом рыночной позиции и финансовой силы Chevron. Этот показатель оценки в сочетании с советом InvestingPro о том, что Chevron работает с умеренным уровнем долга, подтверждает мнение аналитика о сильном балансе компании.
Хотя Truist Securities ожидает минимального роста прибыли, данные InvestingPro указывают на то, что Chevron остается прибыльной, с валовой прибылью 75,22 млрд долларов за последние двенадцать месяцев. Эта прибыльность, наряду с советом InvestingPro о том, что денежные потоки Chevron могут достаточно покрывать процентные платежи, подтверждает финансовую устойчивость компании перед лицом потенциальных рыночных вызовов.
Для инвесторов, стремящихся глубже понять финансовое положение и будущие перспективы Chevron, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов, обеспечивая более комплексный анализ для принятия инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.