В пятницу Susquehanna подтвердила рейтинг "Позитивный" для ConocoPhillips (NYSE: NYSE:COP) и повысила целевую цену акций компании до $148 с $144. Корректировка последовала за отчетом ConocoPhillips за третий квартал, который превзошел ожидания как по добыче, так и по прибыли на акцию (EPS), что в значительной степени объясняется высокими показателями в нижних 48 штатах.
ConocoPhillips превзошла прогнозы Susquehanna с скорректированной EPS в $1,77, что выше ожидаемых $1,62. Добыча также превысила оценки, достигнув 1 918 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки (тыс. бнэ/сут), что на 1% выше ожидаемых 1 890 тыс. бнэ/сут.
После таких сильных квартальных результатов компания повысила прогноз по добыче на весь год до диапазона 1,94-1,95 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
Компания также увеличила целевой показатель синергии от приобретения Marathon Oil (MRO) до $1 млрд с предыдущих $500 млн. Это повышение связано с сокращением капитальных затрат объединенной компании примерно на $500 млн, поскольку для достижения целей роста требуется меньше буровых установок и бригад гидроразрыва пласта.
ConocoPhillips остается верной своей стратегии возврата средств акционерам, планируя распределить $9 млрд среди акционеров в текущем году. В соответствии с этим обязательством компания объявила о расширении программы обратного выкупа акций, теперь разрешив выкуп на сумму до $20 млрд. Компания продолжает обещать минимальный возврат акционерам в размере 30% от денежного потока от операционной деятельности в будущем.
Среди других недавних новостей, ConocoPhillips продемонстрировала сильные результаты в третьем квартале в ходе телефонной конференции по итогам квартала, превысив прогноз по добыче с ростом на 3% в годовом исчислении и скорректированной прибылью $1,78 на акцию. Компания также раскрыла планы роста, включая возврат $9 млрд акционерам в 2024 году, обратный выкуп акций на $2 млрд в четвертом квартале и увеличение разрешения на обратный выкуп акций на $20 млрд.
ConocoPhillips также планирует стратегические приобретения, такие как покупка Marathon Oil, которая, как ожидается, завершится в этом квартале, при этом синергия вдвое превысит первоначальные цели. Бюджет компании на 2025 год предусматривает капитальные затраты менее $13 млрд при низком однозначном росте добычи.
ConocoPhillips активно оптимизирует свой портфель активов, нацеливаясь на продажу непрофильных активов на $2 млрд, и ожидает улучшений с трубопроводом Matterhorn. Компания также рассчитывает сохранить 30% возврат денежного потока акционерам.
Эти события являются частью недавних стратегических и операционных решений ConocoPhillips, направленных на повышение акционерной стоимости и позиционирование компании для будущего роста.
Аналитика InvestingPro
Сильные показатели ConocoPhillips и оптимистичный прогноз дополнительно подтверждаются недавними данными InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет $127,2 млрд, что отражает ее значительное присутствие в нефтегазовом секторе. При коэффициенте P/E 12,2 акции ConocoPhillips торгуются по разумной оценке относительно прибыли, что может быть привлекательным для инвесторов, ориентированных на стоимость.
Советы InvestingPro подчеркивают сильные стороны ConocoPhillips в текущей рыночной среде. Компания отмечена как "Видный игрок в индустрии нефти, газа и расходных топлив", что соответствует ее высоким показателям добычи и повышенному прогнозу. Кроме того, ConocoPhillips "выплачивает дивиденды на протяжении 54 лет подряд", демонстрируя долгосрочную приверженность возврату средств акционерам, что согласуется с объявленным планом распределения $9 млрд и расширенной программой обратного выкупа акций.
Финансовое здоровье компании также заслуживает внимания: данные InvestingPro показывают устойчивый показатель EBITDA в размере $25,02 млрд за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Такая высокая генерация денежного потока поддерживает способность компании финансировать инициативы по возврату средств акционерам и потенциальный будущий рост.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов по ConocoPhillips, предоставляя более глубокое понимание финансового положения компании и рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.