В пятницу RBC Capital Markets скорректировала свой финансовый прогноз по акциям Driven Brands (NASDAQ: DRVN), повысив целевую цену до $20,00 с предыдущих $17,00, сохранив при этом рейтинг "Лучше рынка". Аналитик фирмы указал на приближающийся поворотный момент для Driven Brands, отметив стабильные фундаментальные показатели, особенно в Take 5, и потенциальные стратегические шаги руководства.
Аналитик отметил вероятность того, что Driven Brands примет решение о продаже своего бизнеса по автомойкам в США, который в настоящее время находится на стратегическом пересмотре. Кроме того, обсуждается возможность продажи других непрофильных активов. Ожидается, что эти шаги ускорят погашение долга и упростят структуру бизнеса. Фирма выразила осторожный оптимизм в отношении будущей траектории развития Driven Brands.
В свете этих событий RBC Capital пересмотрела свои прогнозы роста выручки на 2025 и 2026 годы до 8% и 9% соответственно, что является небольшой корректировкой по сравнению с предыдущими оценками в 8% и 10%. Оценки скорректированной EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) на те же годы также были обновлены до 608 млн долларов и 684 млн долларов, что ниже предыдущих прогнозов в 623 млн долларов и 685 млн долларов.
Новая целевая цена в $20 основана на мультипликаторе 8,5 к ожидаемой скорректированной EBITDA на 2026 год в размере 684 млн долларов, что выше предыдущего мультипликатора 8. Эта корректировка оценки отражает пересмотренные ожидания аналитика относительно финансовых показателей компании и потенциальных стратегических решений в ближайшие годы.
В других недавних новостях, Driven Brands продемонстрировала сильные результаты в своем последнем отчете о прибылях, превзойдя ожидания по прибыли на акцию (EPS) и EBITDA, несмотря на небольшое отставание по продажам. В ходе телефонной конференции по результатам второго квартала 2024 года компания сообщила о скромном увеличении выручки на 1% до 612 млн долларов, что объясняется добавлением 115 новых магазинов и ростом сопоставимых продаж на 0,5%. Показатель скорректированной EBITDA составил 152,2 млн долларов, а разводненная скорректированная прибыль на акцию - $0,35.
Piper Sandler и Canaccord Genuity сохранили положительные рейтинги для Driven Brands, при этом Piper Sandler прогнозирует рост EPS в среднем и высоком подростковом диапазоне в течение следующих нескольких лет. Кроме того, Driven Brands продала свой канадский дистрибьюторский бизнес, работающий под брендом PH Vitres d'Auto, компании PGW Auto Glass, при этом ожидается, что вырученные средства будут использованы для сокращения долга.
Компания также скорректировала свой прогноз на весь год, нацелившись на выручку в диапазоне от 2,35 млрд долларов до 2,45 млрд долларов и скорректированную EBITDA в середине или верхней части диапазона от 535 млн долларов до 565 млн долларов. Стремление Driven Brands к сокращению долга было очевидным, поскольку компания стремится к коэффициенту левериджа менее 4,5x к концу 2024 года. Это недавние события, которые подчеркивают стратегические шаги Driven Brands в индустрии автомобильных услуг.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к оптимистичному прогнозу RBC Capital в отношении Driven Brands. Рыночная капитализация компании составляет 2,44 млрд долларов, а соотношение цены к балансовой стоимости - 2,58, что говорит об умеренной оценке относительно ее активов. Driven Brands продемонстрировала рост выручки на 4,18% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, что соответствует прогнозам RBC о продолжении роста в ближайшие годы.
Советы InvestingPro выделяют потенциальные области озабоченности и возможностей. Один из советов отмечает, что акции Driven Brands торгуются вблизи 52-недельного максимума, при этом текущая цена составляет 92,81% от этого пика. Это может указывать на уверенность инвесторов в перспективах компании, поддерживая рейтинг "Лучше рынка" от RBC. Другой совет указывает на то, что аналитики пересмотрели свои ожидания по прибыли в сторону повышения, что может отражать позитивный взгляд на стратегические инициативы компании, упомянутые в статье.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 14 дополнительных советов по Driven Brands, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.