В четверг KeyBanc Capital Markets сохранил рейтинг "Sector Weight" для Roku Inc. (NASDAQ: NASDAQ:ROKU), предполагая, что акции компании могут испытывать некоторое краткосрочное давление. Это мнение возникло на фоне того, как инвесторы оценивают последствия недавних комментариев компании о темпах роста выручки платформы и их потенциальном указании на изменение условий ведения бизнеса.
Аналитик фирмы выразил мнение, что опасения относительно роста выручки Roku преувеличены. Несмотря на преобладающие рыночные опасения, прогнозы KeyBanc по выручке и EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) Roku на 2025 год были скорректированы в сторону повышения на 3% и 21% соответственно. Эта корректировка отражает более оптимистичный взгляд на финансовые показатели компании.
Кроме того, аналитик предполагает, что Roku, вероятно, достигнет прибыльности по GAAP (Общепринятые принципы бухгалтерского учета) к 2026 году. Этот прогноз основан на текущей траектории компании и положительных корректировках, внесенных в оценки будущих доходов.
KeyBanc признал, что макроэкономические факторы являются обоснованным поводом для беспокойства в отношении бизнеса Roku. Однако фирма внимательно следит за продолжающимся ростом платформенного бизнеса Roku. Это будет критически важным фактором при оценке способности компании поддерживать свой импульс перед лицом любых макроэкономических вызовов.
Roku, известная своими стриминговыми устройствами и платформой, находится под пристальным вниманием, поскольку рынок оценивает ее способность поддерживать рост в условиях быстро меняющегося цифрового ландшафта и экономических факторов, которые могут повлиять на потребительские расходы. Позиция KeyBanc указывает на осторожную, но не медвежью позицию в отношении акций компании.
В других недавних новостях Roku Inc. сообщила о значительном достижении в отчете о доходах за третий квартал 2024 года, превысив 1 миллиард долларов в общей чистой выручке впервые. Выручка компании за третий квартал достигла 1,06 миллиарда долларов, что на 16% больше, чем в предыдущем году, в основном за счет увеличения выручки платформы на 15% до 908 миллионов долларов. Канал Roku также сохранил свою популярность, заняв третье место среди наиболее используемых приложений на платформе.
Roku прогнозирует рост общей чистой выручки на 16% в годовом исчислении в четвертом квартале, что составит 1,14 миллиарда долларов, и ожидает скорректированную EBITDA в размере 30 миллионов долларов. Компания по-прежнему делает акцент на росте выручки платформы и спросе на рекламу, планируя улучшить свой главный экран и углубить интеграцию с третьими сторонами.
Roku также запустила Roku Ad Manager, платформу самообслуживания для рекламы, ориентированную на малый и средний бизнес, и стремится охватить 100 миллионов домохозяйств, использующих стриминг, по всему миру в течение следующих 12-18 месяцев. Несмотря на проблемы в секторе медиа и развлечений, стратегические инициативы Roku и усилия по международной экспансии ставят ее в выгодное положение для будущего роста. Компания ожидает продолжения сильного роста до 2025 года, фокусируясь на выручке платформы и высокоэффективных проектах.
Выводы InvestingPro
Финансовый ландшафт Roku представляет смешанную картину, что соответствует осторожной, но оптимистичной позиции KeyBanc. Согласно данным InvestingPro, рост выручки Roku остается устойчивым, увеличившись на 16,46% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, достигнув 3,75 миллиарда долларов. Эта тенденция роста поддерживает пересмотр KeyBanc прогнозов выручки в сторону повышения.
Однако прибыльность остается проблемой. Совет InvestingPro отмечает, что Roku не была прибыльной за последние двенадцать месяцев, с отрицательной маржой операционной прибыли в -7,01%. Это соответствует прогнозу KeyBanc о том, что прибыльность по GAAP может быть достигнута только к 2026 году.
На положительной ноте, другой совет InvestingPro подчеркивает, что Roku имеет больше денежных средств, чем долгов на своем балансе, что свидетельствует о финансовой стабильности, которая может помочь преодолеть макроэкономические неопределенности. Сильная доходность компании за последние три месяца, с общей доходностью по цене 33,16%, указывает на уверенность инвесторов в потенциале Roku, несмотря на текущие проблемы.
Для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию финансового здоровья и рыночной позиции Roku, InvestingPro предлагает дополнительные выводы. Платформа предоставляет еще 7 советов для Roku, которые могут быть ценными для тех, кто хочет принимать обоснованные инвестиционные решения на развивающемся рынке стриминга.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.