В четверг BMO Capital Markets скорректировала свой прогноз по акциям Bunge Limited (NYSE:BG), глобальной агропромышленной и продовольственной компании. Аналитики фирмы снизили целевую цену до 110 долларов с предыдущих 120 долларов, сохранив при этом рейтинг "выше рынка" для акций.
Эта корректировка последовала за отчетом Bunge о прибыли за третий квартал, где компания показала прибыль на акцию (EPS) в размере 2,29 доллара. Этот показатель превзошел как оценку BMO Capital в 2,16 доллара, так и консенсус-прогноз в 2,14 доллара, благодаря более высокой прибыли в секторах торговли и переработки, а также сниженным корпоративным расходам.
Несмотря на небольшое отставание в сегментах мукомольного производства и сахара, Bunge повысила прогноз EPS на 2024 год до 9,25 доллара и выше с предыдущего прогноза около 9,25 доллара. Это повышение прогноза происходит даже с учетом влияния продажи сахарного сегмента, которое, по оценкам, повлияет на прибыль примерно на 0,35 доллара. BMO Capital также скорректировала свои оценки EPS на 2024 год, чтобы отразить продажу сахарного бизнеса, оставив прогнозы на 2025 год без изменений.
Корректировка целевой цены до 110 долларов объясняется неопределенностью в текущей среде. Однако BMO Capital считает, что соотношение риска и доходности для акций Bunge становится все более положительным. Оценка фирмы основана на том, что акции торгуются ниже 10-кратного показателя EPS на 2025 год с учетом текущих кривых и менее чем 8-кратного базового показателя EPS Bunge.
Результаты Bunge и последующая корректировка целевой цены BMO Capital отражают сложную бизнес-среду. Однако сохранение фирмой рейтинга "выше рынка" указывает на веру в способность компании эффективно преодолевать эти трудности.
В других недавних новостях, прибыль на акцию (EPS) Bunge Global SA за третий квартал 2024 года снизилась, в основном из-за затрат, связанных с предстоящим слиянием с Viterra и временной разницей в оценке по рыночной стоимости.
Скорректированная EPS Bunge снизилась до 2,29 доллара с 2,99 доллара за тот же квартал прошлого года, а чистая прибыль на акцию упала до 1,56 доллара с 2,47 доллара. Однако компания сохраняет устойчивую позицию по ликвидности и ожидает скорректированную EPS не менее 9,25 доллара за весь год.
CFRA снизила целевую цену для Bunge Limited с 109,00 долларов до 90,00 долларов, сохранив рейтинг "держать" для акций. Это решение было основано на новой оценке акций в 9,0 раз от прогнозируемой прибыли на акцию (EPS) на 2025 год в размере 9,96 доллара, что выше предыдущей оценки.
Ожидается, что предстоящее приобретение Viterra теперь завершится к концу года или в начале 2025 года, что является задержкой по сравнению с предыдущим прогнозом. Предполагается, что это приобретение приведет к размыванию EPS Bunge в первый год, что вызывает более осторожный подход к прогнозам EPS на 2025 год.
В других новостях компании, Bunge выкупила акции на сумму 200 миллионов долларов с начала года в рамках плана выкупа, связанного со сделкой с Viterra. Это последние события в Bunge, дающие инвесторам представление о финансовом здоровье компании и ее планах на будущее.
Аналитика InvestingPro
Недавние финансовые показатели и рыночная позиция Bunge Limited дополнительно освещаются данными InvestingPro. Коэффициент P/E (скорректированный) компании, равный 8,06 за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, соответствует наблюдению BMO Capital о том, что акции торгуются ниже 10-кратного показателя EPS на 2025 год. Этот низкий мультипликатор прибыли отмечен как совет InvestingPro, указывающий на потенциальную недооценку.
Несмотря на трудности, отмеченные в статье, Bunge сохраняет сильные позиции на рынке. Совет InvestingPro определяет ее как ведущего игрока в отрасли пищевых продуктов. Этот статус подтверждается значительной выручкой компании в размере 55,82 миллиарда долларов за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, хотя стоит отметить снижение выручки на 12,5% за этот период.
Дивидендная политика компании остается устойчивой, и совет InvestingPro подчеркивает, что Bunge повышала дивиденды в течение 4 лет подряд. Текущая дивидендная доходность составляет 3,17%, что может привлечь инвесторов, ориентированных на доход.
Для читателей, желающих получить более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 17 дополнительных советов по Bunge Limited, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.