В среду Barclays подтвердил рейтинг Overweight для Verisk Analytics (NASDAQ:VRSK) с неизменной целевой ценой $310,00. Фирма отметила ускоренный рост органической выручки по подписке в постоянной валюте (OCC) Verisk на +9,1%, что способствовало превышению ожиданий по прибыли компании. Несмотря на неизменный прогноз по прибыли, Barclays ожидает, что Verisk превысит верхнюю границу своего прогноза, с моделируемой скорректированной прибылью на акцию в $6,64.
Акции Verisk выросли на +3,8% по сравнению с примерно нулевым изменением индекса S&P 500 после публикации солидных результатов по выручке за третий квартал. Выручка показала рост OCC на +6,8%, что примерно на $4 млн выше оценок Barclays. Однако маржа оказалась немного ниже ожиданий: скорректированная EBITDA составила $401 млн при марже 55,2%, что примерно на 30 базисных пунктов ниже прогноза.
Компания превзошла оценки Barclays по скорректированной прибыли на акцию на $0,05, что объясняется налоговыми факторами. Несмотря на неизменный прогноз, что может восприниматься негативно, Barclays полагает, что инвесторы привыкли к консервативным прогнозам руководства Verisk, даже в конце финансового года.
Barclays также отметил, что органическая выручка по подписке Verisk выигрывает от повышения контрактных цен, что обеспечивает привлекательную долгосрочную экономику и стабильность для инвесторов. Смотря вперед, фирма ссылается на обновленные прогнозы SwissRe, которые теперь ожидают рост чистых подписанных премий (NWP) на +9,5% в 2024 году, по сравнению с предыдущим прогнозом +8%, и +4% в 2025 году. Это следует за ростом NWP на +10,4% в 2023 году, что, как ожидается, положительно повлияет на выручку до 2025 года. Barclays подчеркнул, что сильное ценообразование будет продолжать оказывать положительное влияние на Verisk как минимум до 2026 года.
В других недавних новостях, Verisk Analytics сообщила о росте выручки на 6,2% год к году до $717 млн во втором квартале 2024 года, в основном за счет увеличения выручки от подписки на 8,3%. Evercore ISI сохранил рейтинг In-Line для Verisk с целевой ценой $279, в то время как RBC Capital Markets повысил целевую цену с $268 до $300, сохранив рейтинг Outperform.
Группа Extreme Event Solutions компании Verisk оценила застрахованные убытки от урагана Helene в США в диапазоне от $6 млрд до $11 млрд. Компания также запустила свою цифровую торговую платформу Whitespace на рынке США. Это недавние события в операционной деятельности и финансовых показателях Verisk.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к позитивному прогнозу Barclays по Verisk Analytics (NASDAQ:VRSK), недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансовых показателей и рыночной позиции компании. Рыночная капитализация Verisk составляет $39,09 млрд, что отражает ее значительное присутствие в индустрии аналитики.
Впечатляющая валовая маржа прибыли компании в 67,91% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года согласуется с наблюдением Barclays о сильных показателях Verisk. Эта высокая маржа поддерживает способность компании инвестировать в инициативы роста, такие как проект Core Lines Reimagine, упомянутый в отчете.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Verisk повышает дивиденды 5 лет подряд, с текущей дивидендной доходностью 0,59%. Этот последовательный рост дивидендов, наряду с увеличением дивидендов на 14,71% за последние двенадцать месяцев, подчеркивает финансовое здоровье компании и приверженность доходам акционеров.
Более того, рост выручки Verisk на 8,12% за последние двенадцать месяцев поддерживает позитивную позицию Barclays относительно ускоренного роста подписки компании. Коэффициент PEG 0,49 предполагает, что акции могут быть недооценены относительно потенциала роста прибыли, что может быть привлекательным для инвесторов, учитывая оптимистичный прогноз прибыли от Barclays.
Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов по Verisk Analytics, обеспечивая более глубокое понимание финансового положения компании и рыночной динамики.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.