В среду Piper Sandler скорректировала целевую цену акций AMD (NASDAQ:AMD), снизив ее до 180 долларов с предыдущих 200 долларов, при этом сохранив рейтинг "выше рынка" для акций компании. Пересмотр последовал за финансовыми результатами AMD, которые показали небольшое превышение выручки за сентябрьский квартал по сравнению с консенсус-прогнозом аналитиков и соответствие ожиданиям по прогнозу на декабрь.
Недавний отчет о доходах AMD показал, что компания ожидает, что выручка от GPU превысит 5 млрд долларов в 2024 году, что является важным ориентиром для инвесторов. Руководство подчеркнуло, что уровень взаимодействия клиентов с платформой ускорителей AMD высок, причем большинство клиентов открыты для сотрудничества.
Ожидается, что сегмент GPU компании, наряду с клиентскими и серверными операциями, будет развиваться успешно, хотя игровой и встраиваемый секторы могут столкнуться с трудностями. На игровой сектор влияют циклы окончания жизни продуктов, в то время как встраиваемый сегмент переживает постепенное восстановление.
Также были отмечены продолжающиеся усилия AMD по расширению своего присутствия на основном рынке центров обработки данных. Ожидается, что приобретение ZT Systems усилит предложения AMD на рынке ускорителей ИИ начиная со следующего года, что может стать стратегическим шагом для компании в укреплении ее рыночных позиций.
Piper Sandler подтвердила рейтинг "выше рынка" для акций AMD, что указывает на позитивный прогноз, несмотря на снижение целевой цены до 180 долларов. Эта корректировка отражает сохраняющуюся уверенность фирмы в траектории роста AMD, особенно в сегментах центров обработки данных и ускорителей ИИ.
В других недавних новостях, Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) сообщила о результатах третьего квартала, которые немного превзошли прогнозы по выручке, а прибыль на акцию соответствовала прогнозам. Выручка компании была обусловлена высокими продажами продуктов MI300, увеличением доли рынка процессоров EPYC Turin и повышенным спросом на процессоры Ryzen для ПК. Однако прогноз AMD на четвертый квартал не оправдал ожиданий, предполагая выручку в размере 7,5 млрд долларов и прибыль на акцию около 1,07 доллара.
AMD также пересмотрела свой прогноз по MI300 на 2024 год в сторону повышения до более чем 5,0 млрд долларов, что выше предыдущего прогноза в более чем 4,5 млрд долларов. На фоне этих обновлений OpenAI объявила о сотрудничестве с Broadcom Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company для создания своего первого собственного чипа для искусственного интеллекта, включая чипы AMD для удовлетворения растущих потребностей в инфраструктуре.
Реакции аналитиков на эти события различны. Baird подтвердила рейтинг "лучше рынка" с целевой ценой 175,00 долларов, ожидая существенного увеличения выручки AMD от искусственного интеллекта (ИИ) к 2025 году. Northland сохранила рейтинг "лучше рынка" с целевой ценой 175,00 долларов, ожидая, что AMD сократит разрыв в производительности с NVIDIA.
Bernstein SocGen Group и Truist Securities сохранили свои рейтинги "на уровне рынка" и "держать" соответственно, ссылаясь на потенциальные проблемы в секторе ИИ и ожидаемую конкуренцию на рынке процессоров. Stifel также сохранила рейтинг "покупать" с целевой ценой 200 долларов, указывая на высокие продажи AMD в сфере вычислений для ИИ.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro проливают дополнительный свет на финансовое положение AMD и рыночные показатели, дополняя анализ Piper Sandler. По состоянию на последние двенадцать месяцев, заканчивающихся во втором квартале 2024 года, AMD сообщила о выручке в размере 23,28 млрд долларов, с заметным ростом выручки на 6,4%. Это соответствует положительным показателям компании, упомянутым в статье, особенно в операциях с GPU, клиентском и серверном сегментах.
Советы InvestingPro подчеркивают значительную доходность AMD за последнюю неделю, с общей доходностью цены за 1 неделю в 8,72%. Этот недавний рост может быть связан с оптимизмом инвесторов после отчета о доходах и сильным прогнозом компании по выручке от GPU на 2024 год. Кроме того, высокая доходность AMD за последний год, с общей доходностью цены за 1 год в 72,85%, подчеркивает устойчивые показатели компании на рынке полупроводников.
Стоит отметить, что AMD торгуется с высоким мультипликатором прибыли, с коэффициентом P/E 198,13. Эта оценка предполагает, что инвесторы имеют высокие ожидания роста для компании, вероятно, под влиянием ее расширяющегося присутствия на рынке ускорителей ИИ и ожидаемого роста от приобретения ZT Systems.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 16 дополнительных советов по AMD, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее позиции на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.