В среду Craig-Hallum повысил рейтинг акций PROS Holdings (NYSE:PRO) с "Держать" до "Покупать", установив целевую цену в 31,00 доллар. Оценка фирмы последовала за квартальными результатами PROS Holdings, которые превзошли ожидания как по выручке, так и по прибыли. Годовой прогноз компании также был пересмотрен в сторону повышения, отражая позитивный взгляд на год.
Аналитик отметил, что условия бизнеса остались соответствующими прогнозам, сделанным 90 дней назад. Сегмент B2B продемонстрировал устойчивый рост, в то время как туристический сектор продолжал сталкиваться с трудностями. Однако ожидается, что индустрия туризма восстановится в течение кварталов, а не лет. Аналитик также предполагает, что оценки рынка по EBITDA PROS Holdings на 2024 и 2025 годы, вероятно, увеличатся.
PROS Holdings успешно реализует свои стратегии, особенно с продуктом Gen IV, что привело к возрождению потока новых сделок. Подход компании к расширению своего общего адресного рынка (TAM) путем упрощения внедрения и минимизации потребности в больших наборах данных оказался эффективным. Несмотря на трудности в туристическом сегменте, аналитик полагает, что следующие изменения, вероятно, уменьшат негативное влияние и улучшат темпы роста.
В плане прибыльности PROS Holdings продемонстрировала впечатляющую дополнительную маржу EBITDA: 76% в 2023 году, ожидаемые 82% в 2024 году и 43% в 2025 году. Прогнозы по прибыльности считаются консервативными, с потенциалом значительного пересмотра в сторону повышения в ближайшие кварталы.
Аналитик заключил, что, несмотря на отсутствие разворота, цена акций, которая составляет примерно 19 долларов, отражает уровень пессимизма, который, как ожидается, не реализуется. При торговле акций с коэффициентом P/E 19 на основе прогнозируемой прибыли на 2026 год, аналитик считает маловероятным дальнейшее снижение мультипликатора. В отчете ожидается, что оценки прибыли на акцию на 2025 и 2026 годы, вероятно, будут пересмотрены в сторону повышения, что оправдывает сохранение целевой цены в 31 доллар на следующие 12 месяцев.
В других недавних новостях, PROS Holdings сообщила о впечатляющих результатах по прибыли и выручке, достигнув значительного показателя прибыльности - 80% валовой маржи по подписке без учета GAAP. Компания превзошла ожидания третьего квартала, особенно в сегменте B2B, и достигла превышения EBITDA на 24%.
Примечательно, что PROS Holdings пересмотрела свои прогнозы на 2024 год по выручке от подписки и EBITDA в сторону повышения после сильного третьего квартала, что указывает на улучшение перспектив бизнеса. Однако туристический сектор компании продолжает сталкиваться с трудностями из-за геополитических проблем.
В дополнительных новостях, генеральный директор компании объявил о планах уйти на пенсию в 2025 году. Это объявление происходит на фоне стабильных результатов PROS Holdings за третий квартал и рекордной прибыльности. Кроме того, компания назначила Дженнифер Бири, опытного руководителя из McAfee, в свой совет директоров, что, как ожидается, принесет ценный финансовый и операционный опыт.
Аналитические фирмы Needham и Oppenheimer сохранили свою позитивную позицию по PROS Holdings: Needham сохранила рейтинг "Покупать", а Oppenheimer - рейтинг "Превосходит рынок". Несмотря на продолжающиеся проблемы в туристическом секторе, обе фирмы ожидают их разрешения в ближайшем будущем. Это последние события, формирующие траекторию PROS Holdings.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к повышению рейтинга PROS Holdings от Craig-Hallum. Несмотря на недавние трудности компании, советы InvestingPro подчеркивают, что PROS показала значительную доходность за последнюю неделю, с общей доходностью по цене 9,55%. Это согласуется с оптимистичным прогнозом аналитика и потенциалом восстановления акций.
Однако важно отметить, что PROS Holdings не была прибыльной за последние двенадцать месяцев, с отрицательным операционным доходом в 35,94 миллиона долларов. Это подчеркивает важность стратегического исполнения компании и ожидаемых улучшений в прибыльности, упомянутых в отчете аналитика.
Рост выручки компании на 9,36% за последние двенадцать месяцев, по данным InvestingPro, поддерживает наблюдение аналитика о стабильных условиях бизнеса и устойчивом росте в сегменте B2B. Этот рост, в сочетании с валовой маржой прибыли компании в 63,82%, предполагает, что PROS Holdings имеет прочную основу для будущей прибыльности, поскольку она преодолевает трудности в туристическом секторе.
Данные InvestingPro также показывают, что справедливая стоимость акций на основе целевых показателей аналитиков составляет 33 доллара, что соответствует целевой цене Craig-Hallum в 31 доллар. Это указывает на потенциал роста от текущих уровней цен, поддерживая повышение рейтинга до "Покупать".
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и метрики, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового здоровья и рыночной позиции PROS Holdings.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.