В среду Oppenheimer скорректировал свой прогноз по Republic Services (NYSE:RSG), компании по управлению отходами, повысив целевую цену до $220 с предыдущей цели в $219, сохранив при этом рейтинг "Лучше рынка" для акций.
Republic Services сообщила о скорректированной EBITDA и прибыли на акцию за третий квартал, которые превзошли консенсус-прогноз, несмотря на более слабые показатели выручки. Компания выразила оптимизм в отношении достижения верхней границы своего прогноза по EBITDA на весь 2024 финансовый год и нижней границы прогноза по продажам. Также был представлен предварительный прогноз на 2025 финансовый год, который тесно соответствует текущим ожиданиям консенсуса.
По сравнению с прошлым годом компания достигла расширения маржи на 210 базисных пунктов, превзойдя консенсус на 130 базисных пунктов. Это было связано с широкомасштабным операционным рычагом расходов и выявлением нескольких внутренних рычагов на 2025 финансовый год.
Несмотря на встречные ветры в объемах, влияющие на рост выручки, особенно в циклических сегментах крупных контейнеров и жилых помещений, ожидается, что эти проблемы создадут благоприятные сравнительные ориентиры для органического роста в 2025 финансовом году.
В свете этих событий Oppenheimer представил оценки на 2026 финансовый год. Фирма также повысила свои оценки скорректированной EBITDA, прибыли на акцию и свободного денежного потока (FCF) на 2024 и 2025 финансовые годы. Небольшое повышение целевой цены отражает обновленные ожидания фирмы, основанные на показателях и перспективах компании.
В других недавних новостях, Republic Services, Inc. сообщила о своих доходах за третий квартал, которые превзошли оценки аналитиков, хотя выручка компании не оправдала ожиданий. Фирма сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере $1,81 за третий квартал, превысив консенсус аналитиков в $1,61 на $0,20. Однако выручка составила $4,08 млрд, не дотянув до оценки в $4,12 млрд.
Общая выручка увеличилась на 6,5% по сравнению с прошлым годом, включая 4,2% органического роста и 2,3% от приобретений. С отрицательной стороны, объем снизил выручку на 1,2%, в то время как базовая цена на общую выручку увеличилась на 6,2%.
С точки зрения прибыльности, компания расширила свою скорректированную маржу EBITDA на 210 базисных пунктов до 32,0% по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Скорректированная EBITDA выросла до $1,30 млрд с $1,15 млрд годом ранее.
Это одни из последних событий для Republic Services. На весь 2024 финансовый год компания ожидает, что выручка будет близка к нижней границе ранее объявленного диапазона прогноза, но при этом предполагает достичь верхней границы диапазона прогноза по скорректированной EBITDA.
Выводы InvestingPro
Сильные показатели Republic Services и позитивный прогноз дополнительно подтверждаются данными в реальном времени от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие $64,17 млрд, что отражает ее значительное присутствие в индустрии управления отходами.
Советы InvestingPro подчеркивают финансовую стабильность и потенциал роста Republic Services. Компания повышала дивиденды в течение 21 года подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров. Это согласуется с сильными показателями компании, упомянутыми в статье, особенно с расширением маржи и оптимистичным прогнозом по EBITDA.
Кроме того, рост выручки Republic Services на 7,85% за последние двенадцать месяцев и на 8,64% в последнем квартале подчеркивает ее способность генерировать рост выручки, даже перед лицом встречных ветров в объемах, упомянутых в статье. Рост EBITDA компании на 12,77% дополнительно поддерживает решение Oppenheimer повысить оценки скорректированной EBITDA.
Стоит отметить, что акции Republic Services торгуются вблизи 52-недельного максимума, с ценой, составляющей 97,9% от 52-недельного максимума. Это согласуется с повышенной целевой ценой Oppenheimer и сохраненным рейтингом "Лучше рынка".
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 14 дополнительных советов по Republic Services, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.