В среду Evercore ISI сохранила позитивный взгляд на Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ:AMD), повысив целевую цену акций до $198 с $193 и подтвердив рейтинг "Лучше рынка". Оптимизм фирмы основан на позиции AMD как ведущего поставщика на рынке коммерческих ускорителей.
Акции AMD упали на 8% в послеторговое время после публикации отчета о прибыли, который показал, что результаты третьего квартала соответствовали ожиданиям, но прогноз прибыли на акцию в четвертом квартале оказался на 10% ниже прогнозов. Несмотря на это, Evercore ISI рекомендует инвестировать в AMD, ссылаясь на продолжающийся рост доли рынка компании.
Аналитик отметил успешную стратегию AMD на рынке процессоров в конкуренции с такими компаниями, как Intel, а теперь и ее фокус на рабочих нагрузках ИИ с решением MI300. AMD сообщила о продажах MI300 на сумму $1,5 млрд в третьем квартале и повысила прогноз выручки на 2024 год до $5 млрд с ранее прогнозируемых $4,5 млрд.
В перспективе аналитик ожидает, что AMD выиграет от дальнейшего увеличения доли рынка серверных процессоров и роста бизнеса клиентских ПК. Этот прогноз подкрепляется новым циклом продуктов, ожидаемым во второй половине 2025 года, и увеличением спроса в связи с окончанием поддержки Windows 10 в середине 2025 года.
В других недавних новостях, Advanced Micro Devices (AMD) пересмотрела прогноз выручки для своего предстоящего продукта MI300 в сторону повышения с более чем $4,5 млрд до более чем $5,0 млрд. Однако компания ожидает, что MI300 первоначально окажет разводняющее влияние на маржу прибыли, что повлияет на оценку акций.
Citi скорректировала свой прогноз по акциям AMD, снизив целевую цену до $200 с предыдущих $210, сославшись на снижение маржи в игровом сегменте и разводнение маржи от MI300. Barclays, сохраняя рейтинг "Выше рынка" для AMD, снизила целевую цену с $180 до $170 из-за потенциальных препятствий в клиентском сегменте.
В других недавних событиях, OpenAI объявила о сотрудничестве с Broadcom Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) для создания своего первого собственного чипа для искусственного интеллекта, включая чипы AMD для удовлетворения растущих потребностей в инфраструктуре. Эта стратегия направлена на эффективное управление затратами.
AMD прогнозирует, что выручка в четвертом квартале будет немного ниже рыночных ожиданий, объясняя это ограничениями в цепочке поставок, влияющими на способность компании удовлетворить высокий спрос на чипы для ИИ.
Эти недавние события подчеркивают продолжающуюся роль AMD в быстро развивающихся отраслях ИИ и полупроводников.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro дополняют оптимистичный прогноз Evercore ISI в отношении Advanced Micro Devices (AMD). Несмотря на снижение после отчета о прибыли, рыночная капитализация AMD составляет впечатляющие 269,07 млрд долларов, отражая ее значительное положение в полупроводниковой отрасли. Выручка компании за последние двенадцать месяцев достигла 23,28 млрд долларов, с заметным квартальным ростом на 8,88% во втором квартале 2024 года, что соответствует ожиданиям аналитиков относительно продолжающегося увеличения доли рынка.
Советы InvestingPro подчеркивают сильные показатели AMD, отмечая значительную доходность в 72,85% за последний год и уверенные 20,09% за последние три месяца. Эти цифры поддерживают позитивную позицию Evercore по акциям. Кроме того, ликвидные активы AMD, превышающие краткосрочные обязательства, свидетельствуют о финансовой стабильности компании в процессе роста в сфере рабочих нагрузок ИИ и серверных процессоров.
Стоит отметить, что AMD торгуется с высоким коэффициентом P/E 198,13, что указывает на уверенность инвесторов в перспективах будущего роста, особенно в таких областях, как решение MI300, упомянутое в статье. Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 16 дополнительных советов по AMD, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.