В среду Goldman Sachs сохранил нейтральный рейтинг акций McDonald's Corporation (NYSE:MCD) с неизменной целевой ценой в 325,00 долларов. После публикации квартальной отчетности компании акции гиганта фастфуда упали на 0,6%, в то время как индекс S&P 500 немного вырос. Аналитик отметил, что McDonald's не достиг ожидаемых показателей по выручке, хотя прибыль на акцию (EPS) соответствовала ожиданиям.
В отчете подчеркивается, что рост сопоставимых продаж (SSSG) McDonald's как на международных управляемых рынках (IOM), так и на международных лицензированных рынках развития (IDLM) не соответствовал оценкам Visible Alpha Consensus Data и показал замедление по сравнению с предыдущим кварталом. Несмотря на это, руководство оптимистично настроено в отношении сдерживания вспышки E. coli и теперь сосредоточено на восстановлении доверия потребителей и продолжении захвата доли рынка.
McDonald's готовится представить комплексную ценовую платформу в первом квартале 2025 года, что является частью стратегии по решению проблемы текущего слабого потребительского спроса. Goldman Sachs отмечает, что хотя конкуренция в сфере фастфуда по ценам и сдержанный международный потребительский спрос могут оказать давление на продажи, ожидается, что McDonald's станет "победителем", увеличив свою долю рынка по сравнению с конкурентами в сегменте ресторанов быстрого обслуживания (QSR).
Аналитик ожидает, что, несмотря на сложную макроэкономическую среду в 2025 финансовом году, McDonald's превзойдет конкурентов. Это объясняется способностью компании предлагать привлекательные цены и новые ограниченные по времени предложения (LTO), которые привлекают клиентов, поддерживаемые ростом программы лояльности и увеличением цифрового взаимодействия. Сохранение нейтрального рейтинга отражает примерно 10% потенциал роста акций, что соответствует 13% общей доходности, основанной на целевой цене в 325 долларов в течение следующих 12 месяцев.
В других недавних новостях McDonald's Corporation оказалась в центре внимания из-за ряда значительных событий. Truist Securities недавно скорректировала целевую цену акций McDonald's с 350 до 342 долларов, сохранив рейтинг "Покупать". Эта корректировка последовала за финансовыми результатами McDonald's за третий квартал, которые показали смешанные показатели.
Компания сообщила о более значительном, чем ожидалось, снижении глобальных продаж на 1,5% за третий квартал, что является самым существенным падением за четыре года. Несмотря на эти трудности, McDonald's удалось превзойти ожидания по прибыли с показателем 3,23 доллара на акцию с учетом корректировок, что немного выше прогнозируемых аналитиками 3,20 доллара.
Компания также столкнулась со вспышкой E. coli, связанной с бургерами Quarter Pounder, что временно приостановило продажи этого продукта в нескольких локациях США. Однако аналитики из BTIG сохранили нейтральную позицию по акциям McDonald's, ссылаясь на неопределенность в прогнозировании значительного роста прибыли на акцию (EPS) из-за текущих рыночных условий.
Baird понизил рейтинг акций McDonald's до "нейтрального", в то время как аналитики Wedbush прогнозируют, что любые негативные последствия от вспышки E. coli будут минимальными и краткосрочными. Это недавние события, и ситуация продолжает развиваться.
Выводы InvestingPro
В дополнение к анализу Goldman Sachs, данные InvestingPro предоставляют дополнительную информацию о финансовом здоровье и рыночной позиции McDonald's. Несмотря на недавнее несоответствие прибыли ожиданиям, McDonald's продолжает демонстрировать сильные финансовые показатели. Рыночная капитализация компании составляет 211,62 млрд долларов, а скорректированный коэффициент P/E равен 24,84, что отражает уверенность инвесторов в долгосрочных перспективах компании.
Советы InvestingPro подчеркивают устойчивость McDonald's и политику, ориентированную на акционеров. Компания повышает дивиденды 49 лет подряд, демонстрируя свою приверженность возврату стоимости акционерам даже в сложных экономических условиях. Это согласуется с мнением аналитика о том, что McDonald's способен превзойти конкурентов в текущих рыночных условиях.
Более того, McDonald's работает с умеренным уровнем долга, что обеспечивает финансовую гибкость для реализации стратегических инициатив, таких как предстоящая комплексная ценовая платформа, упомянутая в статье. Способность компании поддерживать сильный баланс при инвестировании в рост и возврат средств акционерам является положительным показателем для ее будущих результатов.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по McDonald's, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.