Во вторник Deutsche Bank скорректировал целевую цену акций RTX Corp. (NYSE: RTX), повысив ее до 131,00 доллара с предыдущих 129,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "Держать" для акций. Корректировка последовала за недавними финансовыми результатами RTX Corp., которые показали значительные операционные улучшения в некоторых подразделениях, хотя в других наблюдались неудачи.
Аналитик Deutsche Bank признал, что хотя результаты подразделения Collins компании RTX Corp. были разочаровывающими из-за недостижения прогнозов и их снижения, эти проблемы не были неожиданными. Давление на объемы производства оригинального оборудования (OE) и связанные с этим риски были широко признаны. Несмотря на это, аналитик предположил, что текущие проблемы Collins могут позиционировать RTX Corp. для более сильного роста OE по сравнению с конкурентами при вступлении в 2025 год.
Аналитик также отметил, что подразделения Pratt & Whitney (P&W) и Raytheon компании RTX Corp. продемонстрировали продолжающееся улучшение операционных показателей, что способствовало общим солидным результатам компании. Более того, растет аргументация в пользу увеличения прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) в Raytheon, особенно по мере приближения к 2026 году. Этот потенциал поддерживается улучшениями в темпах производства твердотопливных ракетных двигателей и значительным оборонным портфелем заказов RTX в размере 90 миллиардов долларов, 44% которого теперь приходится на международные контракты.
Кроме того, RTX Corp. получила важную лицензию в третьем квартале, которая необходима для возобновления работы по определенным контрактам с клиентом с Ближнего Востока. Аналитик Deutsche Bank полагает, что этим клиентом, вероятно, является Саудовская Аравия, партнерство с которой может привести к дальнейшему увеличению выручки и заказов для RTX Corp. с более высокой маржинальностью.
Комментарий аналитика подчеркивает потенциал RTX Corp. преодолеть текущие проблемы и использовать будущие возможности роста, особенно в международном оборонном секторе, по мере приближения к второй половине десятилетия.
В других недавних новостях RTX Corp. оказалась в центре внимания благодаря своим устойчивым финансовым показателям и стратегическим разработкам. Отчет компании о прибыли за третий квартал показал скорректированную прибыль на акцию (EPS) в размере 1,45 доллара, превзойдя как оценочные, так и консенсус-прогнозы. Это привело к повышению прогноза скорректированной EPS на 2024 год до диапазона от 5,50 до 5,58 долларов. Выручка компании также показала органический рост на 8%.
Помимо финансовых показателей, RTX Corp. обеспечила себе значительные контракты. Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу оружия Тайваню на сумму около 2 миллиардов долларов, где RTX Corp. является основным подрядчиком по ракетным системам. Кроме того, компания получила контракты на общую сумму 676 миллионов долларов на продолжение производства системы вооружения TOW для армии США.
Аналитики положительно отреагировали на эти события. TD Cowen сохранил рейтинг "Покупать" для акций RTX Corp., ссылаясь на сильные оборонные заказы и многообещающее соотношение заказов к выручке. Susquehanna подтвердила свой положительный рейтинг и повысила целевую цену до 150,00 долларов, в то время как RBC Capital Markets скорректировала целевую цену для RTX Corp. до 130,00 долларов. UBS также повысил целевую цену для RTX Corp. до 133,00 долларов.
Однако Goldman Sachs сохранил нейтральный рейтинг, выразив обеспокоенность по поводу маржи подразделения Collins, подверженности оборонному рынку и неопределенности вокруг двигателя Geared Turbofan. Несмотря на эти опасения, сильные квартальные результаты RTX Corp. были приписаны устойчивому спросу как в секторе коммерческого производства оригинального оборудования (OEM), так и на вторичном рынке, а также в оборонном секторе.
Выводы InvestingPro
Недавние показатели и будущие перспективы RTX Corp. соответствуют нескольким ключевым метрикам и выводам от InvestingPro. Рыночная капитализация компании в 166,95 миллиардов долларов США отражает ее значительную позицию в аэрокосмической и оборонной промышленности, подтверждая анализ Deutsche Bank о потенциале роста RTX.
Данные InvestingPro показывают устойчивый рост выручки на 17,82% за последние двенадцать месяцев, с впечатляющим квартальным ростом на 49,21% в третьем квартале 2024 года. Эти сильные финансовые показатели подкрепляют позитивный прогноз аналитика относительно способности RTX использовать будущие возможности, особенно в международном оборонном секторе.
Два релевантных совета InvestingPro подчеркивают финансовую силу и рыночную позицию RTX:
1. RTX поддерживает выплату дивидендов на протяжении 54 лет подряд, демонстрируя долгосрочную финансовую стабильность.
2. Ожидается, что компания будет прибыльной в этом году, что соответствует оптимистичному взгляду Deutsche Bank на потенциальный рост EBIT.
Эти выводы, наряду с 11 дополнительными советами, доступными на InvestingPro, предоставляют комплексный взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию RTX. Для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию потенциала RTX, изучение полного спектра советов InvestingPro может предложить ценные идеи, дополняющие перспективу аналитика.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.