Во вторник Piper Sandler подтвердила рейтинг "выше рынка" и целевую цену в 315,00 долларов для акций Tesla (NASDAQ:TSLA). Аналитик фирмы подчеркнул значимость выручки от программного обеспечения Full Self-Driving (FSD) в общих финансовых показателях компании. Несмотря на отсутствие прямого раскрытия выручки от FSD со стороны Tesla, аналитик отметил ее роль в укреплении валовой маржи компании.
Отчет, опубликованный Piper Sandler, включает таблицу с оценкой выручки, полученной от программного обеспечения FSD в третьем квартале. Аналитик отметил, что выручка от FSD очень выгодна для прибыльности и становится все более важным фактором в общей валовой марже Tesla. Однако, поскольку Tesla не отчитывается о выручке от FSD отдельно, инвесторам было сложно оценить точное влияние на прибыль в третьем квартале.
Анализ предполагает, что часть выручки Tesla от FSD в квартале была единовременной, например, признание отложенной выручки. Аналитик советовал не исключать это влияние при оценке "реальной" валовой маржи компании в третьем квартале. Ожидается, что Cybertruck с потенциально высоким уровнем использования FSD будет все больше способствовать структуре выручки Tesla в предстоящих кварталах.
Более того, фирма ожидает, что Tesla признает более 800 миллионов долларов отложенной выручки в течение следующих 12 месяцев, что составит более 200 миллионов долларов в квартал. Этот прогноз подчеркивает растущую финансовую значимость программного обеспечения FSD для бизнес-модели Tesla, поскольку компания продолжает внедрять инновации в области автономного вождения.
В других недавних новостях ожидается, что Alphabet Inc. раскроет свои квартальные результаты, где предполагается самый медленный рост выручки за год. Microsoft Corp. и Tesla Inc. также были в центре внимания из-за их смешанных показателей на рынке. Акции Ford Motor Company упали на 6% после того, как автопроизводитель объявил, что ожидает, что его годовая прибыль будет на нижней границе прогноза.
Между тем, Toyota Motor Corporation и Nippon Telegraph and Telephone Corporation обязались инвестировать около 3,26 миллиарда долларов в исследования и разработки, направленные на улучшение технологии автономного вождения. Две компании стремятся создать сложное автомобильное программное обеспечение, использующее искусственный интеллект для прогнозирования и предотвращения аварий.
В других событиях, Tesla сохранила рейтинг Peerperform согласно Wolfe Research, несмотря на скептицизм инвесторов относительно прогнозов компании. Этот скептицизм сосредоточен на прогнозе Tesla о том, что поставки могут увеличиться на 20%-30% в 2025 году. Wolfe Research также обновила свою модель прибыли на акцию Tesla, повысив прогнозы EPS на 2024 и 2025 годы.
Это недавние события, которые могут повлиять на компании и их инвесторов. Как всегда, важно отметить, что эти данные основаны на текущей информации и могут измениться по мере поступления новой информации.
Выводы InvestingPro
Финансовый ландшафт Tesla, как подчеркивают данные InvestingPro, предоставляет дополнительный контекст к анализу Piper Sandler. Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие 842,67 миллиарда долларов, отражая ее доминирующее положение на рынке электромобилей. Коэффициент P/E Tesla в 66,19 указывает на то, что инвесторы закладывают в цену значительный будущий рост, что согласуется с акцентом аналитика на потенциале выручки от FSD.
Советы InvestingPro показывают, что Tesla "имеет больше денежных средств, чем долгов на своем балансе" и "денежные потоки могут достаточно покрывать процентные платежи". Эти факторы поддерживают способность компании инвестировать в инновационные технологии, такие как FSD, которые Piper Sandler считает ключевыми для будущей маржи. Кроме того, совет о том, что "22 аналитика пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период", свидетельствует о растущей уверенности в финансовых показателях Tesla, возможно, под влиянием возрастающей важности выручки от FSD.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 19 дополнительных советов по Tesla, предоставляя инвесторам комплексный взгляд на финансовое здоровье компании и ее положение на рынке. Эти выводы могут быть особенно ценными при оценке долгосрочного влияния программно-ориентированных потоков выручки Tesla на ее общую бизнес-модель.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.