Во вторник Mizuho Securities скорректировала свой прогноз по акциям Cognizant Technology Solutions (NASDAQ:CTSH), немного снизив целевую цену до 83$ с предыдущих 84$, сохранив при этом нейтральный рейтинг акций. Корректировка последовала за анализом результатов деятельности компании и ее рыночной позиции, особенно в контексте меняющегося ландшафта индустрии ИТ-услуг.
В предыдущем квартале Cognizant повысила прогноз органического роста выручки в постоянной валюте на 2024 финансовый год, что изначально было встречено с оптимизмом. Это объяснялось возобновлением роста в секторах финансовых услуг и медицинских наук, на каждый из которых приходится около 30% общей выручки компании.
Недавние проверки фирмы в отрасли показали, что эти секторы продолжают оставаться сильными для ИТ-услуг, что может положительно повлиять на результаты Cognizant в третьем квартале 2024 года.
Кроме того, ожидается, что объем заказов Cognizant в третьем квартале 2024 года выиграет от более легкого сравнения год к году, с ожидаемым увеличением роста заказов из-за более низкой базы в том же квартале предыдущего года. Несмотря на эти положительные индикаторы, Mizuho сохраняет осторожную позицию, ссылаясь на опасения относительно среднесрочного потенциала Cognizant в использовании генеративного искусственного интеллекта (GenAI) по сравнению с конкурентами.
Cognizant сообщила об участии в более чем 750 клиентских проектах GenAI с дополнительными 600 в разработке. Однако фирма выразила желание увидеть, как больше этих проектов достигнет стадии производства и начнет вносить вклад в заказы и выручку.
Проверки в отрасли предполагают, что краткосрочные преимущества от GenAI, вероятно, получат ведущие поставщики ИТ-услуг с сильным опытом в технологиях следующего поколения, в то время как другие крупные поставщики, такие как Cognizant, могут получить выгоду позже, когда услуги GenAI станут более стандартизированными.
Ожидается, что в третьем квартале 2024 года рост выручки составит 1,8% год к году, с увеличением на 2,8% квартал к кварталу. Пересмотренная модель Mizuho также учитывает недавнее приобретение Belcan компанией Cognizant. Фирма подтвердила свой нейтральный рейтинг, но скорректировала оценки скорректированной прибыли на акцию на 2025 год и целевую цену, чтобы отразить последний анализ, установив новую цель в 83$.
В других недавних новостях Cognizant Technology Solutions произошло несколько значительных событий. Ожидается, что выручка компании в третьем квартале 2024 года достигнет 5,015 млрд $, что на 2,4% больше по сравнению с прошлым годом, при прибыли на акцию (EPS) в 1,11$, согласно прогнозам Deutsche Bank. Банк также повысил целевую цену Cognizant до 80$, но сохранил осторожный прогноз из-за сложной экономической ситуации для индустрии ИТ-услуг.
Cognizant также недавно завершила приобретение Belcan, глобального поставщика услуг в области инженерных исследований и разработок, и подтвердила свой прогноз на весь 2024 финансовый год. Это приобретение вызвало различные реакции аналитических фирм: Deutsche Bank сохранил рейтинг "держать", а BofA Securities повысила целевую цену Cognizant с 75,00$ до 78,00$, сохранив нейтральный рейтинг.
Одновременно Cognizant заключила партнерство с Palo Alto Networks для улучшения услуг кибербезопасности для глобальных предприятий, интегрируя опыт Cognizant в области кибербезопасности с платформами безопасности Palo Alto Networks на основе искусственного интеллекта. Это партнерство направлено на упрощение операций безопасности и улучшение защиты от киберугроз. Это недавние события, которые сформировали траекторию развития Cognizant Technology Solutions.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу Mizuho Securities по Cognizant Technology Solutions (NASDAQ:CTSH), недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст для инвесторов. По состоянию на последние двенадцать месяцев, заканчивающихся вторым кварталом 2024 года, выручка Cognizant составила 19,27 млрд $, с небольшим снижением роста выручки на 0,67%. Несмотря на это, компания сохраняет сильную рыночную позицию с капитализацией в 37,16 млрд $.
Советы InvestingPro подчеркивают финансовую стабильность и рыночное положение Cognizant. Компания повышала дивиденды в течение 4 лет подряд, демонстрируя приверженность возврату средств акционерам. Это соответствует дивидендной доходности в 1,6%, заявленной на 2024 год. Более того, Cognizant отмечается как видный игрок в индустрии ИТ-услуг, что поддерживает анализ Mizuho о ее потенциале в развивающемся ландшафте ИИ.
Коэффициент P/E компании, равный 17,09, предполагает, что она торгуется с премией относительно ее краткосрочного роста прибыли, что инвесторам следует учитывать в свете осторожной позиции Mizuho относительно среднесрочного потенциала Cognizant в области ИИ. Однако, с ценой, составляющей 93,41% от 52-недельного максимума, все еще может быть пространство для роста, если компания сможет капитализировать сильные секторы финансовых услуг и медицинских наук, как ожидается.
Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 6 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового здоровья и рыночной позиции Cognizant.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.