МАНХЭТТЕН-БИЧ, Калифорния – Blue Duck Capital, инвестиционный менеджер по стратегии long/short equity и долгосрочный акционер Amazon (NASDAQ:AMZN), публично обратился к совету директоров Amazon с призывом к комплексной программе возврата капитала и большей ясности в отношении планов инвестиций в искусственный интеллект. Инвестиционная фирма выразила обеспокоенность динамикой акций Amazon, предложив несколько мер, которые, по ее мнению, могли бы исправить ситуацию.
В письме, опубликованном сегодня, Blue Duck Capital предложила Amazon инициировать значительную программу возврата капитала в соответствии с ее рыночной капитализацией, свободным денежным потоком и капитальными резервами. Фирма также рекомендовала улучшить бизнес-показатели Amazon Web Services (AWS) и розничных операций. Была подчеркнута необходимость дополнительной прозрачности в отношении существенных планируемых инвестиций Amazon в искусственный интеллект.
Кроме того, Blue Duck Capital посоветовала использовать рыночную позицию Whole Foods для полного использования растущего тренда на здоровое питание и пересмотреть капитальные затраты Amazon Studios и связанных с ней медиа-подразделений в соответствии с показателями просмотров, чтобы предотвратить дальнейшие ошибки в контенте и работе с талантами.
Стратегия инвестиционного менеджера включает подход long/short equity, фокусируясь на тематических возможностях в различных секторах, включая технологии, медиа, телекоммуникации, потребительский сектор и промышленность. Основанная Алексом Бейнфилдом в 2019 году, Blue Duck Capital делает акцент на строгой дисциплине соотношения риска и доходности в своем инвестиционном процессе, часто отклоняясь от традиционных брокерских исследований и финансовых СМИ.
Этот призыв к действию происходит на фоне пристального внимания инвесторов к инвестиционным стратегиям и распределению капитала Amazon. Предложения Blue Duck Capital направлены на повышение акционерной стоимости и решение того, что она воспринимает как неэффективность в операциях и стратегическом направлении Amazon.
Информация для этой статьи основана на пресс-релизе, выпущенном Blue Duck Capital.
В других недавних новостях ожидается, что Intel Corp объявит о значительном квартальном снижении выручки, которое станет самым крупным более чем за год. Это связано с проблемами на рынках центров обработки данных и персональных компьютеров, с ожидаемым снижением выручки на 8% до 13,02 млрд долларов. Несмотря на стратегические усилия под руководством генерального директора Пата Гелсингера, включая сокращение рабочей силы и контракт на производство чипов с Amazon.com (NASDAQ:AMZN), доверие инвесторов остается низким.
Аналитик Ханс Мозесманн из Rosenblatt Securities поставил под сомнение потенциал восстановления компании. Кроме того, ожидается, что сегмент литейного производства Intel сообщит об операционном убытке в размере 2,55 млрд долларов за квартал, в основном из-за высоких затрат, связанных с эксплуатацией и расширением производственных мощностей.
На позитивной ноте, Amazon.com сохраняет рейтинг "Превосходит рынок" от Wolfe Research, подчеркивая последовательный опыт компании в превышении собственных прогнозов по выручке и операционной прибыли. Это происходит накануне отчета о доходах Amazon, которого с нетерпением ожидают инвесторы и аналитики.
Тем временем европейские фондовые рынки показали умеренный рост, индекс STOXX 600 поднялся на 0,2%. Однако акции Philips, голландского производителя медицинского оборудования, упали на 13% после пересмотра прогноза продаж на год в сторону понижения. Инвесторы теперь ожидают серию экономических данных и отчетов о доходах крупных американских технологических компаний, включая Alphabet, Microsoft, Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ), Apple и Amazon.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к рекомендациям Blue Duck Capital для Amazon, недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового положения и рыночных показателей компании.
Рыночная капитализация Amazon составляет впечатляющие 1,98 трлн долларов, подчеркивая ее значительную позицию на глобальном рынке. Это согласуется с предложением Blue Duck Capital о комплексной программе возврата капитала, учитывая существенную рыночную стоимость компании.
Рост выручки компании остается сильным, увеличившись на 12,32% за последние двенадцать месяцев и достигнув 604,33 млрд долларов. Эти устойчивые показатели верхней строки поддерживают призыв инвестиционной фирмы к улучшению бизнес-показателей, особенно в AWS и розничных операциях.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Amazon торгуется с высоким мультипликатором прибыли, с коэффициентом P/E 44,15. Этот показатель оценки может усилить беспокойство инвесторов о динамике акций компании, как упоминалось в письме Blue Duck Capital. Однако другой совет InvestingPro отмечает, что Amazon торгуется с низким коэффициентом P/E относительно ближайшего роста прибыли, что указывает на потенциал создания стоимости.
Что касается рекомендации Blue Duck Capital о большей прозрачности инвестиций в ИИ, стоит отметить, что операционная маржа Amazon составляет 9,0% за последние двенадцать месяцев. На этот показатель могут влиять инвестиционные стратегии компании, включая инвестиции в технологии ИИ.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Amazon, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.