В понедельник Deutsche Bank подтвердил рейтинг "Покупать" для Universal Health Services (NYSE:UHS) с неизменной целевой ценой в 240,00 долларов. Несмотря на недавнее падение акций UHS почти на 10%, фирма сохраняет позитивный взгляд на перспективы роста компании. Результаты третьего квартала и неизменный прогноз не подняли цены на акции до ожидаемого уровня, но фирма не видит значительных изменений в фундаментальных перспективах роста UHS.
По мнению аналитика Deutsche Bank, текущая политическая ситуация, особенно в отношении субсидий на здравоохранение, может оказать давление на акции в краткосрочной перспективе. Однако аналитик считает, что текущая реакция рынка создала привлекательную точку входа для инвесторов, желающих воспользоваться потенциальным восстановлением к концу года. Фирма ожидает, что, несмотря на возвращение к более нормализованному спросу и ценовой среде в 2025 году, эти факторы уже учтены в оценке UHS.
Аналитик также отметил рост EBITDA UHS на 2024 год и ожидаемый рост EBITDA на высоком однозначном уровне в 2025 году, рассматривая мультипликатор 8x как крайне благоприятный. Финансовые показатели UHS, по сообщениям, находятся на пике десятилетия, а рост EBITDA является самым сильным за последние годы. Этот рост частично обусловлен дополнительными выплатами, но также связан с устойчивой работой как в сфере неотложной помощи, так и в сфере поведенческого здоровья.
Universal Health Services ранее характеризовалась низким ростом EBITDA, но аналитик предполагает, что рынку может потребоваться время, чтобы полностью признать и оценить нормализованный темп роста компании. Снижение цены акций UHS рассматривается как возможность для инвесторов создать или увеличить свою позицию в компании по цене, которую Deutsche Bank считает выгодной точкой входа. Подтвержденная целевая цена в 240 долларов отражает эту уверенность в будущих показателях UHS.
В других недавних новостях, Universal Health Services (UHS) раскрыла свои финансовые результаты за третий квартал 2024 года, сообщив о чистой прибыли в размере 3,80 доллара на разводненную акцию и скорректированной чистой прибыли в размере 3,71 доллара на акцию. Компания испытала небольшое увеличение объемов неотложной помощи и рост выручки на 8,6%, исключая свою страховую дочернюю компанию. Несмотря на такие проблемы, как недавний ураган и увеличение корпоративных расходов, UHS осуществляет стратегические инвестиции и операционные улучшения, направленные на стимулирование будущего роста.
Компания объявила о предстоящем открытии учреждений в Лас-Вегасе, Вашингтоне и Флориде, которые, как ожидается, будут способствовать будущему росту. Кроме того, UHS ожидает умеренного роста выручки в сфере неотложной помощи и стремится к 3% росту количества пациенто-дней в сфере поведенческого здоровья к концу 2024 года. Капитальные затраты компании сосредоточены на расширении учреждений и выкупе акций.
Что касается будущих ожиданий, UHS прогнозирует рост выручки на 6-7% в сфере неотложной помощи и рост выручки в среднем до высокого однозначного уровня в сегменте поведенческого здоровья в 2025 году. Компания также планирует расширять амбулаторные и телемедицинские услуги из-за растущего спроса.
Выводы InvestingPro
Недавний анализ Deutsche Bank согласуется с несколькими ключевыми показателями и выводами InvestingPro. Universal Health Services (NYSE:UHS) в настоящее время торгуется с коэффициентом P/E 13,49, что относительно низко по сравнению с впечатляющим ростом выручки на 9,93% за последние двенадцать месяцев. Этот рост дополнительно подчеркивается сильным ростом EBITDA компании на 22,49% за тот же период, что поддерживает позитивный взгляд Deutsche Bank на перспективы роста UHS.
Советы InvestingPro подчеркивают, что UHS торгуется с низким коэффициентом P/E относительно своего краткосрочного роста прибыли, что подтверждает мнение аналитика о привлекательной точке входа для инвесторов. Кроме того, оценка компании предполагает высокую доходность свободного денежного потока, что потенциально указывает на недооценку в соответствии с оценкой Deutsche Bank.
Финансовая сила компании дополнительно подчеркивается ее идеальным показателем Piotroski в 9 баллов, как отмечено в советах InvestingPro. Этот показатель свидетельствует о том, что UHS имеет прочное финансовое здоровье, что может поддерживать уверенность аналитика в будущих показателях компании.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по UHS, обеспечивая более глубокое понимание финансового положения компании и рыночного потенциала.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.