В пятницу Goldman Sachs скорректировал свой прогноз по Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC), повысив целевую цену до 81 доллара с предыдущих 72 долларов, сохранив при этом нейтральную позицию по акциям.
Фирма отметила сильные результаты Western Digital в первом квартале финансового года, подчеркнув рекордную скорректированную валовую маржу в 38,1% в подразделении HDD. Сегмент корпоративных SSD (eSSD) компании также продемонстрировал последовательный рост выручки, несмотря на сложную ситуацию на рынке NAND.
Прогноз Western Digital на второй финансовый квартал, заканчивающийся в декабре, оказался более оптимистичным, чем ожидалось. Фирма предполагает, что сила в секторе центров обработки данных, включая Nearline HDD и eSSD, в значительной степени компенсирует ожидаемую слабость на рынках ПК, смартфонов и потребительских товаров из-за проблем с запасами.
Руководство подтвердило, что запланированное разделение бизнес-подразделений продвигается, мягкое разделение завершилось в начале второго финансового квартала, и компания намерена подать форму 10 в течение следующих нескольких месяцев.
Goldman Sachs внес небольшие положительные корректировки в свои прогнозы по прибыли Western Digital на основе этих результатов. Однако инвестиционная фирма сохранила нейтральный рейтинг по акциям, ссылаясь на ограниченный потенциал роста и предполагая, что они ждут более благоприятного момента для изменения своей инвестиционной позиции. Подробный анализ фирмы и обновленная структура Bull/Bear доступны в их полной заметке о компании.
В других недавних новостях Western Digital Corp наблюдался ряд заметных событий. Citi скорректировал целевую цену для компании до 87 долларов, сохранив рейтинг "Покупать", в свете доходов, которые были описаны как "лучше, чем опасались". Руководство компании также указало на ожидаемый рост выручки в обоих бизнес-подразделениях.
TD Cowen, несмотря на снижение целевой цены с 95,00 до 80,00 долларов, сохранил рейтинг "Покупать" для Western Digital в ожидании запланированного выделения бизнеса Flash.
В значительном юридическом событии Western Digital было предписано выплатить 315,7 млн долларов в деле о нарушении патентных прав, инициированном SPEX Technologies.
Между тем, Western Digital зарегистрировала возможность перепродажи акций своих привилегированных и обыкновенных акций, что дает компании гибкость в управлении структурой капитала.
Компания сообщила о сильных результатах за четвертый квартал и полный 2024 финансовый год, с выручкой за четвертый квартал в размере 3,8 млрд долларов и годовой выручкой в 13 млрд долларов. Western Digital ожидает продолжения роста, обусловленного спросом на хранение данных для ИИ, и прогнозирует выручку на первый квартал 2025 финансового года в диапазоне от 4 до 4,2 млрд долларов.
Это лишь некоторые из недавних событий, связанных с Western Digital.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели Western Digital и оптимистичная корректировка целевой цены Goldman Sachs подкрепляются несколькими ключевыми метриками от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 22,77 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в индустрии технологического оборудования, хранения данных и периферийных устройств.
Данные InvestingPro показывают, что выручка Western Digital за последние двенадцать месяцев по состоянию на четвертый квартал 2024 года составила 13,0 млрд долларов, с заметным ростом выручки на 40,87% в последнем квартале. Это соответствует наблюдению Goldman Sachs о сильных показателях в первом финансовом квартале и оптимистичному прогнозу компании на второй квартал.
Советы InvestingPro подчеркивают, что аналитики ожидают рост продаж в текущем году, что подтверждает позитивный прогноз Goldman Sachs. Кроме того, совет, указывающий на ожидаемый рост чистой прибыли Western Digital в этом году, поддерживает решение фирмы повысить целевую цену.
Стоит отметить, что Western Digital показала высокую доходность за последний год, с общей доходностью по цене за 1 год в 57,23% по последним данным. Эти показатели могут способствовать повышению целевой цены Goldman Sachs, несмотря на сохранение нейтральной позиции.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 10 дополнительных советов по Western Digital, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.