В пятницу JPMorgan обновил прогноз по акциям MTU Aero Engines (MTX:GR) (OTC: MTUAY), повысив целевую цену до 390,00 евро с 370,00 евро и сохранив рейтинг "выше рынка". Корректировка последовала за результатами третьего квартала MTU Aero Engines, которые соответствовали предварительному объявлению компании 15 ноября.
Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) превысила консенсус-прогноз компании на 16%, и наблюдалось значительное превышение показателя свободного денежного потока (FCF).
Финансовое учреждение пересмотрело свои оценки прибыли на акцию (EPS) для MTU Aero Engines на 2024-2027 годы, повысив их на 3-4%. Обновленные прогнозы теперь на 4%, 7% и 13% выше медианного консенсуса FactSet Brokerage and Research Group (FBG) на момент написания.
Это приводит к ожиданию, что консенсус среди аналитиков, вероятно, будет скорректирован в сторону повышения в ближайшие дни. Решение повысить целевую цену до 390,00 евро отражает эти более высокие оценки EPS и улучшенный свободный денежный поток.
Ожидается, что MTU Aero Engines представит стратегическую дорожную карту на 2025-2030 годы на предстоящем Дне рынков капитала (CMD), запланированном на 29 ноября. В преддверии этого события JPMorgan продлил свои прогнозы для компании до 2030 года.
Инвесторы будут внимательно следить за CMD, поскольку генеральный директор MTU Aero Engines Ларс Вагнер ранее указал во время телефонной конференции по результатам третьего квартала 2024 года, что он ожидает увеличения маржи EBITDA в обоих подразделениях компании в среднесрочной перспективе.
Инвесторы и наблюдатели рынка теперь с нетерпением ждут CMD для получения дополнительной информации о долгосрочных стратегиях и финансовых целях компании. Положительная корректировка целевой цены MTU Aero Engines со стороны JPMorgan отражает конструктивный взгляд на финансовые показатели и перспективы компании.
В других недавних новостях MTU Aero Engines стала объектом различных аналитических перспектив. CFRA повысила целевую цену для MTU Aero Engines до 345,00 евро, сохранив рейтинг "покупать" для акций.
Это основано на улучшенном прогнозе прибыли компании на 2024 год, с ожиданием скорректированной EBIT более 1,0 млрд евро. Предварительные финансовые результаты за первые девять месяцев 2024 года показали скорректированную выручку в размере 5,29 млрд евро и скорректированную EBIT в размере 744 млн евро.
В противоположность этому, MTU Aero Engines получила понижение рейтинга от Citi, изменив его с "нейтрального" на "продавать". Анализ Citi, основанный на дисконтированном денежном потоке и ожидаемом улучшении конверсии денежных средств, предполагает более низкий мультипликатор стоимости предприятия к прибыли до вычета процентов и налогов (EV/EBIT) для MTU по сравнению с ее конкурентами.
Эти недавние события отражают различные аналитические перспективы относительно динамики акций MTU Aero Engines и финансовых прогнозов. Несмотря на различные оценки, анализы CFRA и Citi подчеркивают восстановление компании после воздействия Covid-19 и ожидания будущего роста.
Выводы InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к оптимистичному прогнозу JPMorgan по MTU Aero Engines. Рыночная капитализация компании составляет 18,24 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в аэрокосмической отрасли.
Советы InvestingPro подчеркивают, что MTU Aero Engines повышает дивиденды в течение 3 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров. Это согласуется с сильными финансовыми показателями компании, отмеченными в анализе JPMorgan. Более того, аналитики ожидают рост продаж в текущем году, что поддерживает пересмотр банком оценок EPS в сторону повышения.
Недавние показатели акций были впечатляющими: общая доходность цены за последние три месяца составила 22,16%, а за последний год - значительные 80,43%. Эта устойчивая динамика отражается в том, что акции торгуются близко к 52-недельному максимуму, при этом текущая цена составляет 99,64% от этого пика.
Стоит отметить, что хотя квартальный рост выручки компании составил 12,27%, она сталкивается с проблемами слабой валовой прибыли, как указано в другом совете InvestingPro. Это может стать областью внимания инвесторов во время предстоящего Дня рынков капитала.
Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 16 дополнительных советов по MTU Aero Engines, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.