В пятницу UBS обновил свой прогноз по акциям Texas Roadhouse (NASDAQ:TXRH), повысив целевую цену с 200,00 до 210,00 долларов и сохранив рейтинг "Покупать". Аналитик фирмы отметил несколько положительных факторов из результатов компании за третий квартал, включая продолжающийся сильный рост сопоставимых продаж (sss) и расширение маржи ресторанов. Также было отмечено, что прогноз компании на 2025 год оказался более благоприятным, чем ожидалось, особенно в отношении затрат на сырье.
Аналитик подчеркнул впечатляющий рост трафика Texas Roadhouse и ускорение тенденций в течение квартала, несмотря на проблемы в более широкой экономической среде и более сложные сравнения с прошлым годом. Прогноз компании на 2025 год включает инфляцию сырьевых товаров на уровне 2-3% и рост затрат на оплату труда на 4-5%, при этом текущее ценообразование составляет примерно 3,1% в первом квартале 2025 года с возможностью дополнительного повышения цен во втором квартале.
Texas Roadhouse поставил цель открыть около 30 собственных заведений в 2025 году, что соответствует планам на 2024 год. Компания также объявила о приобретении 13 франчайзинговых заведений, закрытие сделки ожидается в начале 2025 года. Предполагается, что этот шаг положительно скажется на прибыли на акцию (EPS). Основное внимание по-прежнему уделяется поддержанию динамики трафика после очередного квартала высоких показателей, а также мониторингу тенденций цен на говядину и затрат на оплату труда в предстоящем году.
Несмотря на то, что стоимость акций выросла примерно на 50% с начала года, аналитик считает, что лидирующая динамика трафика Texas Roadhouse, потенциал роста прибыли в течение нескольких лет и перспектива возвращения к устойчивой марже в 17-18% обеспечивают возможность дальнейшего роста стоимости акций.
В других недавних новостях, Texas Roadhouse, Inc. сообщила о прибыли за третий квартал, которая не оправдала ожиданий аналитиков, несмотря на сильный рост продаж. Сеть ресторанов повседневного питания сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере 1,26 доллара, что ниже консенсус-прогноза аналитиков в 1,32 доллара. Однако выручка соответствовала оценкам, составив 1,27 млрд долларов, что на 8,5% больше, чем годом ранее. Примечательно, что сопоставимые продажи ресторанов выросли на 8,5% в собственных заведениях и на 7,2% во франчайзинговых заведениях в США.
Несмотря на эту тенденцию роста выручки, увеличение затрат повлияло на прибыльность: компания столкнулась с инфляцией заработной платы и затрат на оплату труда в размере 4,7% и инфляцией сырьевых товаров в размере 1,3% в течение квартала. Генеральный директор Джерри Морган приписал продолжающийся рост трафика упорному труду операторов компании.
Что касается будущих ожиданий, Texas Roadhouse обновила свой прогноз на 2024 год и предоставила первоначальные прогнозы на 2025 год. На 2024 год компания теперь ожидает инфляцию затрат на сырье менее 1% и инфляцию заработной платы примерно 4,5%. На 2025 год фирма прогнозирует рост количества рабочих недель магазинов на 5% и инфляцию сырьевых товаров на уровне 2-3%. Это значительные недавние события для компании.
Аналитика InvestingPro
Сильные показатели Texas Roadhouse, отмеченные в статье, дополнительно подтверждаются недавними данными InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 12,06 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в ресторанной индустрии. Texas Roadhouse продемонстрировала впечатляющий рост выручки на 13,8% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года и еще более сильный рост на 14,51% в самом последнем квартале.
Советы InvestingPro показывают, что Texas Roadhouse выплачивает дивиденды в течение 14 лет подряд и повышает их в течение 3 лет подряд, демонстрируя приверженность компании к обеспечению доходности для акционеров. Это соответствует сильной финансовой позиции компании и траектории роста, упомянутым в статье.
Прибыльность компании очевидна: показатель EBITDA за последние двенадцать месяцев составил 597,98 млн долларов, а рост EBITDA - 23,22%. Эта финансовая сила поддерживает позитивный прогноз аналитика относительно потенциала прибыли компании и устойчивости маржи.
Стоит отметить, что акции Texas Roadhouse торгуются вблизи 52-недельного максимума, цена составляет 98,21% от 52-недельного максимума. Это отражает уверенность рынка в результатах деятельности компании и ее будущих перспективах, как обсуждалось в анализе UBS.
Для инвесторов, ищущих более полную информацию, InvestingPro предлагает 16 дополнительных советов по Texas Roadhouse, обеспечивая более глубокое понимание финансового состояния компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.