В пятницу аналитик Jefferies подтвердил рейтинг "Хуже рынка" для акций Petronet LNG Ltd. (PLNG:IN) с неизменной целевой ценой 240,00 INR. Аналитик отметил, что показатель EBITDA компании оказался на 16% ниже ожиданий даже с учетом разовых доходов, а объемы в Дахедже были на 2% ниже прогнозов Jefferies, поскольку спрос на СПГ снизился после летнего сезона. Руководство компании прогнозирует уровень загрузки в Дахедже 95-100% во второй половине 2025 финансового года.
Несмотря на текущее отсутствие покупателей для расширения мощностей на 5 миллионов метрических тонн, которое должно быть завершено к марту 2025 года, руководство ожидает полной загрузки в 2026 финансовом году. Однако аналитик Jefferies выразил обеспокоенность экономической целесообразностью планируемых проектов терминалов PDD и на восточном побережье. Фирма прогнозирует совокупный годовой темп роста (CAGR) прибыли после налогообложения (PAT) на уровне 5% с 2024 по 2027 финансовый год, но считает соотношение риска и доходности неблагоприятным при текущей оценке акций, таким образом сохраняя рейтинг "Хуже рынка" с целевой ценой 240,00 INR.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к перспективе аналитика Jefferies на Petronet LNG Ltd. (PLNG:IN), данные InvestingPro предоставляют дополнительную информацию о финансовом состоянии компании и ее рыночных показателях. Несмотря на опасения аналитика, Petronet LNG демонстрирует некоторые положительные индикаторы, которые могут заинтересовать инвесторов.
Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация Petronet LNG составляет 6,05 миллиарда долларов, а коэффициент P/E равен 12,94, что относительно низко с учетом перспектив роста компании. Этот показатель оценки соответствует одному из советов InvestingPro, который отмечает, что компания "торгуется с низким коэффициентом P/E относительно краткосрочного роста прибыли".
Более того, Petronet LNG продемонстрировала высокую прибыльность: валовая прибыль за последние двенадцать месяцев по состоянию на первый квартал 2025 года составила 962,06 миллиона долларов. Показатель EBITDA компании вырос на 12,18% за тот же период, достигнув 679,85 миллиона долларов. Эти результаты подтверждают еще один совет InvestingPro, который гласит, что компания была "прибыльной за последние двенадцать месяцев".
Инвесторам также может быть интересно узнать, что Petronet LNG выплачивает дивиденды на протяжении 18 лет подряд, как отмечено в одном из советов InvestingPro. Эта история стабильных дивидендных выплат может быть особенно привлекательной для инвесторов, ориентированных на доход, особенно учитывая сильную позицию компании по денежным средствам относительно ее долга.
Хотя аналитик Jefferies выражает обеспокоенность по поводу будущих проектов, стоит отметить, что общая доходность акций Petronet LNG за последний год составила впечатляющие 54,63%. Этот показатель подчеркивает совет InvestingPro, указывающий на "высокую доходность за последний год".
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейшее понимание инвестиционного потенциала Petronet LNG.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.