В четверг Deutsche Bank сохранил рейтинг "Покупать" и целевую цену акций 295,00 долларов для Tesla (NASDAQ:TSLA), подчеркнув сильные показатели маржи компании в третьем квартале в автомобильном и энергетическом подразделениях. Маржа автопроизводителя была заметно улучшена за счет пакета Full Self-Driving (FSD), а энергетическое подразделение сообщило о рекордно высокой марже.
Производство автомобилей Tesla демонстрирует положительные признаки: прогнозы поставок на четвертый квартал должны увеличиться как минимум на 11% последовательно, превысив как оценки Deutsche Bank, так и консенсус-прогнозы. Первоначальный прогноз руководства на 2025 год предполагает ежегодный рост объемов на 20-30%, что значительно выше текущих ожиданий.
Хотя Deutsche Bank по-прежнему с осторожностью относится к достижению Tesla этих амбициозных целей, ожидается, что прогноз смягчит опасения относительно траектории роста компании на предстоящий год.
Tesla продолжает работу над выпуском более доступных моделей в первой половине 2025 года. Среди них ожидается запуск более доступного варианта Model Y, возможно, под названием Model Q. Эта стратегия является частью более широких усилий Tesla по расширению своего присутствия на рынке и поддержанию долгосрочного роста.
Компания также предоставила дополнительные детали о будущих проектах, таких как Cybercab и инициативы в области роботакси, что вызвало дальнейшие обсуждения их потенциального влияния. Анализ Deutsche Bank предполагает, что непрерывное развитие и интеграция искусственного интеллекта Tesla ставят ее в выгодное положение для лидерства в области автономного вождения и гуманоидной робототехники.
Подтверждение рейтинга "Покупать" и целевой цены в 295 долларов отражает уверенность в стратегическом направлении и технологических достижениях Tesla.
В других недавних новостях Tesla оказалась в центре внимания благодаря превышению прибыли на акцию (EPS) в третьем квартале и сильным прогнозам по поставкам. Несмотря на эти положительные события, TD Cowen сохранил рейтинг "Держать" для Tesla, указывая на потенциальные трудности впереди.
Руководство компании ожидает снижения валовой маржи в автомобильном сегменте из-за увеличения активности скидок в четвертом квартале 2024 года. Tesla также указала, что в настоящее время нет планов по разработке электромобиля стоимостью 25 000 долларов без автономного управления, отметив нормативные препятствия, связанные с технологией Full Self-Driving без надзора.
Truist Securities, Jefferies и Cantor Fitzgerald скорректировали свои целевые цены для Tesla. Truist повысил целевую цену Tesla до 238 долларов из-за улучшения валовой маржи и EPS, в то время как Jefferies повысил целевую цену Tesla до 195 долларов, прогнозируя выручку в третьем квартале в размере 19,9 млрд долларов. Cantor Fitzgerald также повысил целевую цену Tesla до 255 долларов, отражая более высокую валовую маржу компании и сокращение операционных расходов.
В серии недавних событий Tesla объявила о планах по выпуску будущих моделей автомобилей, включая Cybertruck, Cybercab и новую доступную модель стоимостью менее 30 000 долларов, запланированную на первую половину 2024 года. Операционный денежный поток компании в третьем квартале достиг 6,3 млрд долларов, а маржа в энергетическом сегменте превысила 30%. Эти события подчеркивают продолжающиеся усилия Tesla по укреплению своих рыночных позиций и расширению ассортимента продукции.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к позитивному прогнозу Deutsche Bank по Tesla, данные InvestingPro предоставляют дополнительную информацию о финансовом положении компании. Рыночная капитализация Tesla составляет впечатляющие 801,38 млрд долларов, отражая ее доминирующее положение на рынке электромобилей. Выручка компании за последние двенадцать месяцев достигла 95,32 млрд долларов, с умеренным ростом на 1,37% в годовом исчислении.
Советы InvestingPro подчеркивают финансовую устойчивость Tesla, отмечая, что компания "имеет больше денежных средств, чем долга на своем балансе" и "денежные потоки могут достаточно покрывать процентные платежи". Эти факторы поддерживают способность Tesla инвестировать в будущие проекты, такие как доступный вариант Model Y и инициативы в области роботакси, упомянутые в анализе Deutsche Bank.
Однако инвесторам следует учитывать, что Tesla "торгуется с высоким мультипликатором прибыли" с коэффициентом P/E 64,01. Эта оценка предполагает высокие ожидания роста, что соответствует амбициозным прогнозам руководства по росту объемов на 20-30% к 2025 году.
Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе финансового здоровья и рыночной позиции Tesla, InvestingPro предлагает 20 дополнительных советов, предоставляя комплексный анализ для принятия инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.