В четверг BMO Capital Markets скорректировала свой прогноз по акциям Avery Dennison (NYSE:AVY), компании по производству упаковочных материалов и этикеток, снизив целевую цену с 252 до 247 долларов. Фирма сохранила рейтинг "выше рынка" для акций, несмотря на некоторые опасения инвесторов.
Решение BMO Capital последовало за недавними финансовыми результатами Avery Dennison, которые показали небольшое превышение прогнозов и повышение ожиданий, наряду с представлением новой платформы для продуктовых магазинов. Аналитик BMO Capital отметил, что акции Avery Dennison подверглись распродаже из-за текущих проблем с платформой Vestcom и опасений по поводу временных логистических проблем, влияющих на сегмент радиочастотной идентификации (RFID).
Аналитик ответил на опасения инвесторов, заявив, что ни перспективы роста RFID, ни рыночная позиция компании не находятся под угрозой. Они подчеркнули стабильность и потенциал роста сегмента материалов, а также расширение сфер применения RFID, которые, как ожидается, будут стимулировать рост выручки и улучшать маржинальность.
По прогнозам аналитика, Avery Dennison превзойдет рынок в 2025 году благодаря прочной основе своего подразделения материалов и многообещающей траектории применения технологии RFID. Несмотря на снижение целевой цены, прогноз фирмы для Avery Dennison остается положительным, что свидетельствует о уверенности в будущих результатах компании.
Среди других недавних новостей, Avery Dennison Corporation сообщила о сильных результатах за третий квартал, с ростом скорректированной прибыли на акцию на 9% по сравнению с прошлым годом, достигнув 2,33 доллара. Компания также повысила прогноз по прибыли на весь год до 9,35-9,50 долларов на акцию, что указывает на потенциальный рост около 20% по сравнению с предыдущим годом.
Это развитие происходит несмотря на сложную макроэкономическую обстановку, поскольку компания сохраняет устойчивый баланс и прогнозирует органический рост продаж между 4,5% и 5%.
Примечательно, что группы материалов и решений Avery Dennison продемонстрировали уверенный рост, при этом интеллектуальные этикетки росли в середине десятков процентов с начала года. Компания также объявила о значительном партнерстве с Kroger для внедрения технологии RFID в управление запасами. Скорректированная маржа EBITDA Avery Dennison оставалась сильной на уровне 16,4%, при этом с начала года было сгенерировано 420 миллионов долларов свободного денежного потока.
Несмотря на макроэкономические встречные ветры и логистические проблемы, ожидается, что реструктуризационные действия компании сэкономят более 55 миллионов долларов. Avery Dennison остается уверенной в своих долгосрочных стратегиях роста и создания стоимости. Эти недавние события подчеркивают устойчивость компании и ее способность ориентироваться в осторожной макроэкономической обстановке, продолжая достигать роста.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу BMO Capital, данные InvestingPro предлагают дополнительную информацию о финансовом здоровье и рыночной позиции Avery Dennison. Рыночная капитализация компании составляет 16,72 миллиарда долларов, что отражает ее значительное присутствие в индустрии упаковки и этикеток.
Avery Dennison продемонстрировала сильные финансовые показатели, с выручкой в 8,59 миллиарда долларов за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Прибыльность компании очевидна из ее скорректированной операционной прибыли в 1,11 миллиарда долларов и операционной маржи в 12,91% за тот же период. Это согласуется с позитивным прогнозом BMO Capital относительно стабильности сегмента материалов компании.
Советы InvestingPro подчеркивают приверженность Avery Dennison к возврату средств акционерам. Компания поддерживала выплаты дивидендов на протяжении 54 лет подряд и повышала дивиденды 13 лет подряд. Эта последовательная дивидендная политика поддерживает уверенность BMO Capital в будущих результатах компании.
Текущий коэффициент P/E 27,3 и коэффициент PEG 2,19 предполагают, что акции торгуются с премией относительно краткосрочного роста прибыли. Эта оценка может отражать ожидания инвесторов относительно будущего роста, особенно в сегменте RFID, который подчеркнул BMO Capital.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и аналитику. В настоящее время доступно еще 8 советов InvestingPro для Avery Dennison, предоставляющих более глубокое понимание финансового положения компании и рыночной динамики.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.