Baird сохранил рейтинг "Лучше рынка" для Watsco (NYSE: WSO), но снизил целевую цену акций компании с 550 до 540 долларов.
Это изменение последовало за результатами третьего квартала Watsco, когда акции компании упали на 4% по сравнению с падением S&P 500 на 1% из-за показателей выручки и валовой прибыли, не оправдавших ожиданий.
Аналитик Baird отметил, что, несмотря на результаты третьего квартала, в октябре Watsco наблюдал восстановление с ростом в середине однозначного диапазона и "значительным ростом объемов".
Фирма ожидает, что у Watsco есть несколько путей для будущего расширения, в первую очередь за счет ценообразования и ассортимента продуктов A2L, которые, как ожидается, внесут положительный вклад.
Смотря в будущее, Baird выразил продолжающуюся уверенность в перспективах Watsco до 2025 года, ожидая сильного роста прибыли. Этот прогноз подкрепляется несколькими положительными факторами, связанными с долгосрочными показателями компании, включая стабильный спрос на замену оборудования, способность поддерживать премиальные цены, высокую доходность капитала и собственного капитала, а также потенциал роста за счет слияний и поглощений.
Среди других недавних новостей, Watsco, Inc. сообщила о рекордных показателях продаж и чистой прибыли за третий квартал 2024 года. В октябре компания наблюдала рост продаж в середине однозначного диапазона, обусловленный увеличением объемов. Платформы электронной коммерции показали заметные результаты: продажи превысили 2,5 млрд долларов, а цифровая платформа OnCall Air самостоятельно сгенерировала 1,2 млрд долларов, что на 22% больше, чем в предыдущем году. Watsco также готовится к переходу на системы A2L в 2025 году, что, как ожидается, еще больше увеличит объемы продаж.
Несмотря на проблемы с запасами, компания сосредоточена на улучшении оборачиваемости запасов и повышении операционной эффективности. Недавние ураганы оказали минимальное влияние на бизнес, ожидается увеличение продаж, связанных с ремонтом. Руководство ставит целью достижение долгосрочной валовой прибыли в 30%.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу Baird, недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст о финансовом положении и рыночных показателях Watsco. Рыночная капитализация компании составляет 17,7 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в индустрии дистрибуции HVAC. Коэффициент P/E Watsco, равный 37,35, указывает на то, что инвесторы готовы платить премию за прибыль компании, что соответствует оптимистичному прогнозу Baird относительно потенциала будущего роста.
Советы InvestingPro подчеркивают сильное финансовое здоровье и стабильные показатели Watsco. Компания выплачивает дивиденды на протяжении 41 года подряд и повышает их в течение 11 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров, что поддерживает позитивный долгосрочный взгляд Baird. Эта стабильность дивидендов дополнительно подтверждается текущей дивидендной доходностью в 2,32% и темпом роста дивидендов в 10,2% за последние двенадцать месяцев.
Несмотря на недавнее снижение цены акций на 7,59% за последнюю неделю, что подтверждает наблюдение аналитика о падении на 4% после результатов третьего квартала, общая доходность акций Watsco за 1 год составляет впечатляющие 37,55%. Это свидетельствует о том, что компания демонстрирует сильные показатели в более долгосрочной перспективе, что соответствует уверенности Baird в фундаментальных показателях и перспективах роста Watsco.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по Watsco, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.