Piper Sandler обновила целевую цену акций Capitol Federal Financial (NASDAQ: CFFN).
Фирма повысила целевую цену до 7,00 долларов с предыдущих 6,50 долларов, сохранив при этом нейтральный рейтинг акций.
Пересмотр последовал за финансовыми результатами Capitol Federal за четвертый финансовый квартал 2024 года, в котором компания сообщила о прибыли на акцию (EPS) в размере 0,09 доллара.
Этот показатель превзошел оценку Piper Sandler на 0,02 доллара и был на цент выше консенсуса других аналитиков.
Превышение прибыли компании было связано с несколькими ключевыми факторами. Во-первых, Capitol Federal сообщила об отрицательном резерве в размере 637 000 долларов, что добавило 0,01 доллара к EPS, по сравнению с положительным резервом в 1 миллион долларов, ожидаемым Piper Sandler.
Это было подкреплено тем, что было описано как продолжающееся отличное качество кредитов. Кроме того, фирма понесла меньше расходов, чем прогнозировалось, что также увеличило EPS на 0,01 доллара.
Чистый процентный доход (NII) Capitol Federal соответствовал прогнозам, с маржой, которая была немного выше ожидаемой. Маржа расширилась на 3 базисных пункта до 1,80%, по сравнению с 1,79%, которые прогнозировала Piper Sandler.
Другие примечательные моменты из отчета включали небольшое снижение объема кредитов и неизменный уровень депозитов. Коэффициент эффективности, показатель накладных расходов банка в процентах от его выручки, улучшился, снизившись на 3 пункта до 59%.
В других недавних новостях, последний отчет о прибылях Capitol Federal Financial показал прибыль на акцию (EPS) в размере 0,07 доллара за третий квартал 2024 финансового года, что на 0,04 доллара ниже рыночного консенсуса. Это отставание было в основном связано с более высокой, чем ожидалось, налоговой ставкой в 38%, что повлияло на компанию на 0,03 доллара на акцию.
Чистый процентный доход компании также был ниже прогнозируемого на 0,02 доллара на акцию из-за сокращения базы доходных активов и сужения процентной маржи. Однако компании удалось удержать расходы ниже ожидаемого уровня на 0,01 доллар и сообщить о почти 1% росте кредитов.
В другом развитии событий, аналитики из Piper Sandler и Keefe, Bruyette & Woods (KBW) обновили свой прогноз по Capitol Federal Financial. Piper Sandler повысила целевую цену акций до 7,00 долларов с предыдущих 5,50 долларов, в то время как KBW снизила свои оценки прибыли на акцию на 2024 и 2025 финансовые годы на 0,02 доллара для каждого года и понизила целевую цену акций до 6,00 долларов.
Кроме того, Capitol Federal Financial сообщила о квартальной прибыли в размере 0,11 доллара на акцию, что соответствует как консенсусу, так и ожиданиям аналитиков. Чистая процентная маржа компании увеличилась на 11 базисных пунктов, достигнув 1,82%, благодаря реструктуризации ценных бумаг, проведенной в конце 2023 года. Однако компания столкнулась с 3% снижением объема кредитов, что было компенсировано 8% увеличением депозитов по сравнению с прошлым кварталом.
Аналитика InvestingPro
Недавние результаты Capitol Federal Financial соответствуют нескольким выводам InvestingPro. Превышение прибыли компании, о котором сообщается в статье, согласуется с прогнозом InvestingPro о том, что компания будет прибыльной в этом году. Кроме того, коэффициент P/E акций, равный 20,95, подтверждает еще один вывод InvestingPro, предполагающий, что CFFN торгуется с низким коэффициентом P/E относительно краткосрочного роста прибыли, с коэффициентом PEG всего 0,16.
Упоминание в статье об отличном качестве кредитов Capitol Federal и улучшенном коэффициенте эффективности отражается в финансовых показателях компании. Данные InvestingPro показывают маржу операционной прибыли в 36,23% за последние двенадцать месяцев по состоянию на 4 квартал 2024 года, что указывает на высокую операционную эффективность. Кроме того, дивидендная доходность компании составляет 5,18%, что может быть привлекательным для инвесторов, ориентированных на доход, особенно учитывая, что CFFN выплачивает дивиденды в течение 26 лет подряд, как отмечено в другом выводе InvestingPro.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 7 дополнительных выводов о Capitol Federal Financial, обеспечивая более глубокое понимание финансового положения компании и рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.