BofA Securities возобновила покрытие Sirius XM Radio (NASDAQ: SIRI), присвоив рейтинг "Хуже рынка" с целевой ценой 23,00 долларов.
Возобновленное покрытие сопровождается осторожным прогнозом относительно будущих показателей компании.
Аналитик BofA Securities обозначил несколько причин для рейтинга "Хуже рынка". Были высказаны опасения по поводу ожидаемого сдержанного роста числа подписчиков и изменения среднего дохода на пользователя (ARPU) из-за смещения в сторону стриминговых сервисов. Предполагается, что эти факторы повлияют на поток доходов компании.
Кроме того, аналитик указал на увеличение капитальных затрат, которые, по прогнозам, составят от 450 до 500 миллионов долларов. Эти расходы будут направлены на технологическую инфраструктуру и вещательную инфраструктуру, что, как ожидается, негативно повлияет на свободный денежный поток (FCF) в оставшейся части 2024 года и в 2025 году.
Среди других недавних новостей Sirius XM Radio произошло несколько важных событий. Отчет о прибылях и убытках компании за второй квартал 2024 года показал последовательное увеличение скорректированной EBITDA на 8% и увеличение свободного денежного потока на 6% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на снижение доходов от подписчиков и рекламы. Кроме того, слияние Sirius XM с дочерней компанией Liberty Media Corporation привело к различным корректировкам целевых цен акций разными фирмами.
Benchmark снизил целевую цену для Sirius XM до 43,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "Покупать". Seaport Global Securities также скорректировала свою финансовую модель для Sirius XM, что привело к снижению целевой цены до 34,00 долларов, но по-прежнему сохраняет рейтинг "Покупать".
С другой стороны, JPMorgan возобновил покрытие Sirius XM с рейтингом "Ниже рынка" и целевой ценой 20,00 долларов, ссылаясь на опасения по поводу долгосрочных перспектив роста компании. Аналогично, Morgan Stanley возобновил покрытие с рейтингом "Ниже рынка" и целевой ценой 23,00 доллара, указывая на снижение выручки и скорректированной EBITDA компании.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к рейтингу "Хуже рынка", присвоенному BofA Securities компании Sirius XM Radio (NASDAQ:SIRI). Рыночная капитализация компании составляет 9,09 миллиардов долларов, при коэффициенте P/E 7,95, что указывает на относительно низкую оценку по сравнению с прибылью. Это дополнительно подчеркивается советом InvestingPro, указывающим, что SIRI торгуется с низким коэффициентом P/E относительно ближайшего роста прибыли, с коэффициентом PEG 0,52 за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года.
Однако, в соответствии с опасениями аналитика о сдержанном росте, рост выручки SIRI за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составил -0,65%, с более выраженным квартальным снижением на -3,2% во втором квартале 2024 года. Несмотря на эти трудности, компания сохраняет солидную валовую маржу в 48,98% и операционную маржу в 23,05% за тот же период.
Советы InvestingPro также подчеркивают, что SIRI поддерживает выплату дивидендов в течение 9 лет подряд, с текущей дивидендной доходностью 3,97%. Это может быть привлекательным для инвесторов, ориентированных на доход, хотя стоит отметить, что 3 аналитика пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения на предстоящий период, что потенциально отражает проблемы, обозначенные в отчете BofA Securities.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов по Sirius XM Radio, предоставляя более широкую перспективу финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.