Citi обновила финансовый прогноз для Knight Transportation (NYSE: KNX), немного повысив целевую цену до 56,00 долларов с 55,00 долларов, сохраняя при этом нейтральную позицию по акциям.
Корректировка последовала за отчетом Knight Transportation о прибыли за третий квартал, где компания показала скорректированную прибыль на акцию (EPS) в размере 0,34 доллара, превзойдя ожидания как Citi, так и рынка на 0,02 доллара.
Превышение ожидаемой прибыли было связано с факторами, не отраженными в основных показателях, поскольку выручка компании и операционный коэффициент (OR) не соответствовали оценкам Citi и рынка.
Кроме того, Knight Transportation предоставила прогноз на четвертый квартал 2024 года и первый квартал 2025 года, прогнозируя скорректированную прибыль на акцию в диапазоне 0,32-0,36 доллара и 0,29-0,33 доллара соответственно.
Эти прогнозы ниже предыдущих оценок Citi в 0,37 и 0,39 доллара, что указывает на сохраняющиеся трудности для грузоперевозчиков.
Руководство Knight Transportation выразило оптимизм в отношении возможностей улучшения маржи по мере улучшения рыночных условий, указывая на уверенность в том, что худшее на слабом рынке грузоперевозок уже позади. Стратегические инициативы компании, такие как расширение национальной сети менее чем грузовых перевозок (LTL) и улучшение бизнеса полных грузовых перевозок, особенно с US Xpress, были отмечены как позитивные шаги.
Несмотря на то, что показатели третьего квартала не были особенно сильными, прогноз Citi учитывает стратегические усилия Knight Transportation. Однако фирма предупреждает, что значительный рост прибыли, который потребовал бы существенного улучшения на рынке грузоперевозок, может уже отражаться в текущей цене акций Knight Transportation.
В других недавних новостях, Knight-Swift Transportation Holdings Inc. сообщила о прибыли за третий квартал, которая превзошла ожидания аналитиков, несмотря на недостаточную выручку. Скорректированная прибыль компании на акцию составила 0,34 доллара, превысив консенсус-прогноз в 0,32 доллара, в то время как заявленная выручка составила 1,88 млрд долларов, немного не дотянув до прогнозируемых 1,91 млрд долларов.
На будущее Knight-Swift ожидает, что прибыль на акцию за четвертый квартал 2024 года составит от 0,32 до 0,36 доллара, что соответствует текущему консенсусу аналитиков. Однако прогнозы на первый квартал 2025 года немного ниже: ожидается, что прибыль на акцию составит от 0,29 до 0,33 доллара, что ниже оценки аналитиков в 0,36 доллара.
Barclays подтвердил рейтинг Overweight для Knight Transportation после недавних квартальных результатов компании. Несмотря на проблемы в сегментах полных и неполных грузовых перевозок, Knight-Swift наблюдает положительный рост тарифов, причем генеральный директор Адам Миллер ожидает, что продление контрактов будет в диапазоне низких до средних однозначных цифр в предстоящем сезоне торгов.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели Knight Transportation и прогноз на будущее можно дополнительно контекстуализировать с помощью данных InvestingPro в реальном времени. Рыночная капитализация компании составляет 8,54 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в транспортном секторе. Несмотря на проблемы на рынке грузоперевозок, Knight сохранил сильный рост выручки: 11,57% за последние двенадцать месяцев и впечатляющие 18,91% в последнем квартале.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Knight Transportation повышает дивиденды уже 4 года подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров даже в сложных рыночных условиях. Это соответствует оптимистичному прогнозу руководства относительно улучшения маржи и стратегических инициатив, упомянутых в статье. Однако стоит отметить, что 11 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения на предстоящий период, что коррелирует с более низким прогнозом EPS, предоставленным компанией на 4 квартал 2024 года и 1 квартал 2025 года.
Коэффициент P/E компании, равный 126,44, предполагает высокий мультипликатор прибыли, что подтверждает осторожную позицию Citi в отношении того, что цена акций может уже отражать значительный рост прибыли. Инвесторам, рассматривающим Knight Transportation, следует знать, что InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов для более комплексного анализа финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.