Wells Fargo обновил прогноз по GE Aerospace (NYSE: GE), повысив целевую цену с 205,00 до 210,00 долларов при сохранении рейтинга "Выше рынка" для акций компании.
Корректировка последовала за распродажей на рынке, которую аналитик Wells Fargo объяснил чрезмерно амбициозными ожиданиями и сложным днем для сектора аэрокосмической промышленности и обороны (A&D).
Аналитик отметил, что текущие рыночные условия привели к более сбалансированному соотношению риска и доходности для GE Aerospace. Несмотря на опасения по поводу возможного разворота преимуществ в структуре продаж в 2025 году, аналитик считает, что влияние на финансовые показатели компании будет умеренным.
В частности, прогнозируемые на этот год 700-800 меньше поставок двигателей LEAP, по оценкам, принесут примерно 0,10 доллара или 2% увеличения прибыли на акцию (EPS) в 2024 году. Этот эффект может развернуться в обратную сторону в следующем году.
Комментарий Wells Fargo включал ожидания относительно темпов восстановления поставщиков аэрокосмической отрасли. Аналитик выразил скептицизм по поводу их способности восстановиться так быстро, как ожидалось, предполагая более осторожный прогноз для поставщиков в отрасли.
В других недавних новостях, GE Aerospace демонстрирует сильные результаты, при этом UBS сохраняет позитивный взгляд на компанию и повышает целевую цену до 230 долларов. Был отмечен стабильный рост выручки компании, расширение маржи и устойчивая генерация денежного потока, несмотря на проблемы в цепочке поставок.
Выручка и EBIT GE Aerospace за третий квартал соответствовали консенсус-прогнозам, что привело к повышению уверенности в перспективах компании. Эта уверенность привела к увеличению прогнозов UBS по EBIT на 2027 и 2028 годы.
GE Aerospace сообщила о значительном увеличении заказов на 28%, что способствовало росту выручки на 6% и росту операционной прибыли на 14%. Скорректированная прибыль на акцию компании выросла на 25%, а свободный денежный поток составил внушительные 1,8 миллиарда долларов. Портфель заказов теперь составляет впечатляющие 149 миллиардов долларов, преимущественно связанных с услугами. В свете этих показателей GE Aerospace повысила прогноз операционной прибыли на весь год до 6,7-6,9 миллиардов долларов.
Несмотря на снижение прибыли в сегменте Defense & Propulsion Technologies и падение общих поставок двигателей на 4% из-за проблем в цепочке поставок, компания остается оптимистичной. Сегмент Commercial Engines & Services показал рост заказов на 29% и рост выручки от услуг на 10%. Между тем, компания инвестирует 1 миллиард долларов в MRO для увеличения мощностей послепродажного обслуживания и открывает новый цех MRO для двигателей LEAP в Польше.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro дополняют анализ Wells Fargo по GE Aerospace. Несмотря на упомянутую в статье распродажу на рынке, акции GE показали замечательную устойчивость за последний год, с общей доходностью 108,78%. Это соответствует подсказке InvestingPro, отмечающей "высокую доходность GE за последний год".
Коэффициент P/E компании, равный 37,8, и коэффициент цена/балансовая стоимость, равный 10,13, подтверждают подсказку InvestingPro о том, что GE "торгуется с высоким мультипликатором прибыли" и "торгуется с высоким мультипликатором цена/балансовая стоимость". Эти показатели оценки предполагают, что инвесторы закладывают в цену сильный будущий рост, на который может влиять потенциал восстановления аэрокосмического сектора, обсуждаемый в отчете Wells Fargo.
Данные InvestingPro показывают, что выручка GE за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года составила 61,91 миллиарда долларов, с устойчивым ростом выручки на 21,95% за тот же период. Этот рост особенно примечателен, учитывая подсказку InvestingPro о том, что "аналитики ожидают снижения продаж в текущем году", что указывает на то, что GE может превосходить ожидания.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 14 дополнительных подсказок для GE, предоставляя более широкую перспективу финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.