TD Cowen выразил уверенность в компании Pentair (NYSE: NYSE:PNR), повысив целевую цену акций компании до 110 долларов с 95 долларов, сохранив при этом рейтинг "Покупать".
Оценка фирмы основана на сильных результатах третьего квартала, которые, по их мнению, подчеркивают успешные внутренние улучшения Pentair и потенциал для превышения целевых показателей на 2026 финансовый год раньше запланированного срока, при отсутствии значительных изменений на рынке.
Аналитик TD Cowen подчеркнул, что внедрение компанией принципа 80/20 является движущим фактором положительных результатов. Эта стратегия, которая фокусируется на наиболее прибыльных 20% продуктов или клиентов, обычно приносящих 80% прибыли компании, рассматривается как ключевой элемент текущего успеха Pentair.
Исполнение планов руководством, по-видимому, превосходит их ожидания, с предположением, что целевые показатели на 2026 финансовый год, вероятно, будут превышены в следующем году, при условии сохранения рыночных условий. Этот прогресс рассматривается как свидетельство надежных стратегических инициатив и операционной эффективности компании.
В других недавних новостях, специалист по водоподготовке Pentair продемонстрировал сильные результаты в третьем квартале, несмотря на небольшое снижение продаж. Компания сообщила о 13% увеличении скорректированной операционной прибыли до 239 млн долларов и 16% росте скорректированной прибыли на акцию (EPS) до 1,09 доллара. Несмотря на снижение продаж на 2% до 993 млн долларов, продажи бассейнов Pentair выросли на 7% до 331 млн долларов, а доход увеличился на 24%.
После этих результатов RBC Capital пересмотрел целевую цену для Pentair с 101,00 доллара до 115,00 долларов, сохранив рейтинг "Превосходит рынок". Фирма указала на рекордный свободный денежный поток Pentair с начала года и рост в бизнесе бассейнов как причины для корректировки.
Руководство Pentair остается оптимистичным в отношении достижения рентабельности продаж (ROS) выше целевых 24%, объясняя эту уверенность продолжающимися усилиями по трансформации и успешным внедрением стратегии 80/20. Однако компания также отметила некоторые проблемы в своем бизнесе Flow и задержки в капитальных затратах промышленных клиентов.
Pentair ожидает, что продажи за весь 2024 год составят от 4,75 млрд долларов до 4,85 млрд долларов. На четвертый квартал 2024 года компания прогнозирует продажи между 965 млн долларов и 975 млн долларов, с прогнозом скорректированной прибыли на акцию в 1,02 доллара.
Аналитика InvestingPro
Сильные показатели Pentair, отмеченные TD Cowen, дополнительно подтверждаются недавними данными и советами InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 16,27 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в водной отрасли. Коэффициент P/E Pentair, равный 24,6, предполагает, что инвесторы готовы платить премию за ее акции, возможно, из-за сильных перспектив роста и операционной эффективности.
Советы InvestingPro указывают, что Pentair повышает дивиденды в течение 5 лет подряд и поддерживает выплаты дивидендов в течение впечатляющих 49 лет подряд. Эта последовательная дивидендная политика согласуется с сильными финансовыми показателями компании и приверженностью руководства к доходности акционеров. Кроме того, совет о том, что Pentair работает с умеренным уровнем долга, подтверждает финансовую стабильность компании и способность инвестировать в инициативы роста.
Прибыльность компании подчеркивается советом InvestingPro, отмечающим, что Pentair была прибыльной за последние двенадцать месяцев, и аналитики прогнозируют продолжение прибыльности в этом году. Это согласуется с позитивным прогнозом TD Cowen относительно способности компании превысить целевые показатели на 2026 финансовый год раньше запланированного срока.
Инвесторы, рассматривающие Pentair, могут быть заинтересованы в том, что InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по этой акции, предоставляя более комплексный анализ для тех, кто хочет глубже изучить перспективы компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.