В среду Mizuho Securities сохранила свою позитивную позицию в отношении Matador Resources Company (NYSE:MTDR), подтвердив рейтинг "выше рынка" с неизменной целевой ценой 74,00 долларов.
Анализ фирмы подчеркнул недавние финансовые показатели Matador, отметив умеренно положительную реакцию акций на объявление компании. Matador Resources сообщила о превышении показателя EBITDX примерно на 2%, при этом объемы добычи нефти соответствовали ожиданиям и достигли почти верхней границы прогноза компании.
Компания также превзошла ожидания по свободному денежному потоку благодаря капитальным затратам, которые оказались примерно на 6% ниже ожидаемых. Это было в основном связано с экономией около 20 миллионов долларов на затратах на бурение, заканчивание и оборудование (DC&E).
Прогноз Matador по добыче нефти на четвертый квартал 2024 года рассматривается как разумный и, как ожидается, развеет оставшиеся опасения относительно временного снижения объемов Ameredev, которые, по прогнозам, восстановятся и вырастут к 2025 году.
Matador Resources поделилась предварительным прогнозом на 2025 год, прогнозируя, что добыча превысит 200 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки (mboe/d), а добыча нефти превысит 120 тысяч баррелей в сутки (mbbl/d). Этот прогноз является положительным по сравнению с текущим консенсусом, который оценивает около 201 mboe/d и примерно 121 mbbl/d.
Прогнозы Mizuho еще более оптимистичны: ожидаются более высокие объемы добычи - около 207 mboe/d и 126 mbbl/d, при этом ожидаются аналогичные общие капитальные затраты в размере около 1,6 миллиарда долларов.
Продолжающаяся поддержка фирмой рейтинга "выше рынка" и целевой цены в 74 доллара отражает уверенность в операционной эффективности и перспективах роста Matador Resources. Производительность компании и стратегическое управление затратами, похоже, хорошо позиционируют ее для ожидаемого увеличения добычи в предстоящем году.
В других недавних новостях Matador Resources сообщила о заметных доходах за третий квартал, которые превзошли ожидания аналитиков. Производитель нефти и газа сообщил о скорректированной прибыли в размере 1,89 доллара на акцию, превысив консенсус-прогноз в 1,67 доллара на акцию. Однако выручка компании в размере 770,2 миллиона долларов не достигла прогнозируемых 842,81 миллиона долларов.
В дополнение к своим доходам, Matador достигла рекордных уровней добычи нефти и природного газа в третьем квартале, в среднем 171 480 баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 27% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Недавнее приобретение Matador активов Ameredev, которое было завершено в сентябре, уже превосходит ожидания: добыча с приобретенных активов в среднем составляет 31 500 баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
Кроме того, Matador повысила свой прогноз по добыче на весь 2024 год и теперь ожидает общую добычу нефтяного эквивалента в размере от 167 500 до 172 500 баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Это увеличение по сравнению с предыдущим прогнозом от 158 500 до 163 500 баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
Компания также увеличила прогноз капитальных затрат на 2024 год на 50 миллионов долларов до диапазона от 1,35 до 1,60 миллиарда долларов, ссылаясь на ускоренное завершение скважин на недавно приобретенных объектах. Это одни из последних событий, которые происходят в Matador Resources.
Выводы InvestingPro
Недавние показатели и будущие перспективы Matador Resources Company (NYSE:MTDR), отмеченные Mizuho Securities, дополнительно подтверждаются ключевыми финансовыми показателями и выводами InvestingPro. Коэффициент P/E компании, равный 6,5, предполагает, что она может быть недооценена относительно своих доходов, что согласуется с оптимистичной целевой ценой Mizuho в 74,00 доллара.
Данные InvestingPro показывают, что рост выручки Matador составляет 16,81% за последние двенадцать месяцев, с особенно сильным квартальным ростом выручки на 31,71% во втором квартале 2024 года. Эти устойчивые показатели верхней строки поддерживают способность компании соответствовать и потенциально превышать прогнозы добычи на 2025 год, упомянутые в статье.
Кроме того, советы InvestingPro подчеркивают, что Matador повышает дивиденды в течение 4 лет подряд, с текущей дивидендной доходностью 1,99%. Это демонстрирует приверженность компании возврату стоимости акционерам, что может быть привлекательным для инвесторов, ориентированных на доход.
Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов по Matador Resources, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.