В среду Goldman Sachs сохранил нейтральный рейтинг акций Seagate Technology (NASDAQ:STX) с неизменной целевой ценой в 112,00 долларов. Анализ фирмы подчеркнул результаты Seagate за первый финансовый квартал и прогноз на второй квартал, которые немного превзошли предыдущие ожидания Уолл-стрит. Компания сообщила о не-GAAP валовой марже в 33,3%, что является самым высоким уровнем за более чем десятилетие, благодаря сильным показателям продуктов Nearline HDD.
Несмотря на длительный процесс квалификации дисков Seagate на основе технологии HAMR, фирма отметила положительные изменения: несколько облачных и корпоративных клиентов в настоящее время оценивают эту технологию. Goldman Sachs выразил уверенность в конечном принятии технологии HAMR во всей отрасли.
Однако фирма скорректировала свои прогнозы по не-GAAP EPS для Seagate на календарные годы 2024-2026, снизив их в среднем на 10%. Эта корректировка учитывает ожидаемую сезонность в мартовском квартале и возможность замедления роста цен на Nearline HDD.
Обновленная 12-месячная целевая цена в 112 долларов предполагает скромный потенциал роста на 5% от цены после закрытия торгов в 107 долларов. Отчет Goldman Sachs включает резюме ключевых моментов из отчета о доходах Seagate и конференц-звонка, а также последствия для Western Digital (WDC), которая также имеет нейтральный рейтинг от фирмы. Полная заметка содержит обновленную структуру бычьего/медвежьего сценария для Seagate Technology.
Среди других недавних новостей, Seagate Technology пережила значительные события. Результаты по прибыли и выручке превзошли ожидания: сообщается о выручке в 2,17 млрд долларов и прибыли на акцию (EPS) в 1,58 доллара. Этот успех был обусловлен существенным увеличением выручки на 49% в годовом исчислении и ростом продаж жестких дисков на 55%.
Несколько финансовых фирм, включая Citi, Evercore ISI, BofA Securities, Loop Capital и Morgan Stanley, повысили свои целевые цены для Seagate, отражая оптимистичный взгляд на финансовые показатели компании. Эти пересмотры происходят в свете устойчивых квартальных результатов Seagate и ожидаемого сохранения силы спроса, особенно со стороны облачных сервисов и корпоративных производителей оригинального оборудования (OEM).
В других новостях компании, акционеры Seagate одобрили вознаграждение руководства и перераспределение акций во время недавнего Ежегодного общего собрания. Кроме того, Роберт А. Бруггеворт, член Совета директоров, не будет выдвигаться на переизбрание на предстоящем Ежегодном общем собрании акционеров. Это одни из последних событий, формирующих рыночный путь Seagate Technology.
Выводы InvestingPro
Недавние показатели Seagate Technology соответствуют нескольким метрикам и советам InvestingPro. Акции компании торгуются вблизи 52-недельного максимума, с значительной общей доходностью в 77,86% за последний год. Эта сильная динамика отражена в наблюдении InvestingPro о "высокой доходности за последний год" и "значительном росте цены за последние шесть месяцев".
Несмотря на то, что Goldman Sachs сохраняет нейтральный рейтинг, данные InvestingPro показывают, что выручка Seagate выросла на 17,79% в последнем квартале, что указывает на потенциальный разворот после снижения выручки на 11,28% за последние двенадцать месяцев. Это соответствует совету InvestingPro, предполагающему, что "аналитики ожидают рост продаж в текущем году".
Стоит отметить, что хотя коэффициент P/E Seagate составляет 70,16, что можно считать высоким, совет InvestingPro указывает, что компания "торгуется с низким коэффициентом P/E относительно краткосрочного роста прибыли". Это предполагает потенциальную ценность для инвесторов, рассматривающих перспективы будущей прибыли.
Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по Seagate Technology, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.