Во вторник JPMorgan сохранил рейтинг "Выше рынка" для акций BeiGene, Ltd. (NASDAQ:BGNE) и повысил целевую цену до 235 долларов с 200 долларов. Корректировка произошла после анализа последних данных о рецептах IQVIA, которые указали на устойчивый рост ведущего продукта BeiGene, Brukinsa, на рынке США.
По словам аналитика, оценка выручки Brukinsa за третий квартал была увеличена до 672 миллионов долларов с предыдущего прогноза в 648 миллионов долларов, превысив консенсус Bloomberg в 678 миллионов долларов.
Пересмотренная оценка в основном обусловлена ожидаемым ростом продаж Brukinsa в США, которые теперь, как ожидается, достигнут 506 миллионов долларов, что выше предыдущего прогноза в 490 миллионов долларов за тот же период.
Аналитик отмечает, что этот прогноз учитывает выгоду от запасов в размере 15 миллионов долларов, признанную во втором квартале, которая, как ожидается, повлияет на результаты третьего квартала. Однако также ожидается продолжение положительных тенденций в запасах канала.
Аналитик JPMorgan также пересмотрел в сторону повышения ожидания доли рынка для Brukinsa в ближайшие годы. Теперь фирма прогнозирует, что мировые продажи препарата достигнут 2,6 миллиарда долларов в 2024 году, 3,5 миллиарда долларов в 2025 году и 4,4 миллиарда долларов в 2026 году. Эти цифры превышают консенсус Bloomberg, который оценивает продажи в 2,5 миллиарда долларов, 3,2 миллиарда долларов и 3,9 миллиарда долларов на соответствующие годы.
Повышенная целевая цена на конец 2025 года до 235 долларов отражает уверенность в эффективности препарата и его потенциале. Аналитик отмечает несколько ближайших событий, которые могут дополнительно стимулировать интерес инвесторов к BeiGene.
К ним относятся презентация первых клинических данных их ингибитора CDK4 на симпозиуме по раку молочной железы в Сан-Антонио (SABCS), перенос домициля компании в Швейцарию и дополнительные данные из их портфеля гематологии-онкологии, ожидаемые на встрече Американского общества гематологии (ASH).
В заключение, аналитик JPMorgan подтверждает рейтинг "Выше рынка" для BeiGene, ссылаясь на сильную поддержку оценки от одобренных продуктов и потенциал роста от пайплайна, особенно если Brukinsa продолжит превосходить ожидания.
В других недавних новостях, BeiGene Ltd., глобальная биотехнологическая компания, обновила свои факторы риска в заявке SEC, восстановив формулировку о юридических и операционных рисках, связанных с ее деятельностью в Китае.
Этот шаг подчеркивает приверженность компании прозрачности в отношении ее бизнес-рисков. Кроме того, BeiGene назначила Шалини Шарп в свой Совет директоров и Аудиторский комитет, что, как ожидается, будет способствовать глобальному расширению компании и финансовой стратегии.
Аналитические фирмы также высказали свое мнение о перспективах BeiGene. JMP Securities начала освещение BeiGene с рейтингом "Превосходит рынок", ссылаясь на сильную денежную позицию компании и прогнозируемый рост выручки от ее ведущего актива, Brukinsa.
Morgan Stanley сохранил рейтинг "Выше рынка" для BeiGene, выразив уверенность в устойчивых запусках продуктов компании и потенциале роста, несмотря на небольшое снижение целевой цены.
TD Cowen также подтвердил рейтинг "Покупать" для BeiGene после посещения нового центра производства биологических препаратов и исследований и разработок компании.
BeiGene раскрыла свои промежуточные финансовые результаты, показав расходы на исследования и разработки, распределенные по ключевым продуктам. Компания также заключила партнерство с BriaCell Therapeutics Corp. для начала клинического испытания нового метода лечения рака.
Эти недавние события подчеркивают приверженность BeiGene улучшению доступа к лекарствам для большей популяции пациентов и ее фокус на устойчивом росте и прибыльности.
Выводы InvestingPro
Недавние показатели BeiGene соответствуют оптимистичному прогнозу JPMorgan, что отражено в данных и советах InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие 23,35 миллиарда долларов, подчеркивая ее значительное присутствие в биотехнологическом секторе. Советы InvestingPro выделяют BeiGene как "видного игрока в биотехнологической отрасли", что поддерживает уверенность JPMorgan в рыночной позиции компании.
Финансовые показатели компании раскрывают убедительную историю роста. Рост выручки BeiGene на 71,01% за последние двенадцать месяцев и на 56,09% в последнем квартале демонстрирует сильный импульс, особенно в соответствии с повышенными оценками выручки аналитика для Brukinsa. Более того, впечатляющая валовая прибыль в 84,98% свидетельствует об эффективном управлении затратами, что может способствовать улучшению прибыльности по мере роста продаж.
Хотя BeiGene в настоящее время не прибыльна, с отрицательной операционной маржой в -28,65%, советы InvestingPro указывают, что "аналитики ожидают рост продаж в текущем году". Это соответствует повышенным прогнозам продаж JPMorgan для Brukinsa и потенциально может привести к улучшению финансовых показателей в будущем.
Инвесторам следует отметить, что BeiGene показала "сильную доходность за последние три месяца" и "большой рост цены за последние шесть месяцев", с общей доходностью 36,66% и 67,95% соответственно. Эта динамика цен отражает растущую уверенность инвесторов, возможно, обусловленную рыночными показателями Brukinsa и разработками в пайплайне, упомянутыми в анализе JPMorgan.
Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов для BeiGene, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее рыночной позиции.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.