Во второй половине 2024 года и далее прогнозы BMO Capital по скорректированной операционной прибыли Willis Towers Watson примерно на 7% ниже консенсуса на вторую половину 2024 года, на 4% ниже на 2025 год и на 2% ниже на 2026 год. Считается, что эта разница связана с решением BMO Capital исключить из своих прогнозов вклад TRANZACT начиная с третьего квартала 2024 года.
Фирма также внесла дальнейшие корректировки в некоторые статьи ниже операционной линии. В частности, BMO Capital включил в свои оценки на третий квартал 2024 года убыток от обесценения в размере 1,8 млрд долларов до налогообложения, связанный с TRANZACT. Ожидается, что этот убыток повлияет на финансовые показатели компании в этот период.
Комментарии аналитика и сохранение целевой цены отражают осторожный прогноз относительно будущих доходов Willis Towers Watson, учитывая как операционные проблемы, так и конкретные финансовые корректировки. Детальные корректировки прогноза представляют более консервативную позицию по сравнению с общим рыночным консенсусом.
Среди других недавних новостей, Willis Towers Watson стала объектом нескольких значительных событий. Компания планирует завершить продажу своего подразделения TRANZACT компаниям GTCR и Recognize за 632 млн долларов к концу года, что, как ожидается, приведет к значительному убытку, оцениваемому в 1,6-2,1 млрд долларов в третьем квартале. Компания также приобрела долю в британской компании по управлению активами atomos, укрепив свои позиции на рынке управления активами Великобритании. Кроме того, Willis Towers Watson сформировала партнерство по совместному брокерству с The J. Morey Company для предоставления решений по управлению рисками североамериканским компаниям со штаб-квартирами в Японии.
Что касается аналитиков, BMO Capital сохранил рейтинг "Соответствует рынку" для Willis Towers Watson с неизменной целевой ценой в 298,00 долларов. Это происходит на фоне корректировки фирмой прогнозов прибыли на акцию для страхового брокера с учетом предстоящей продажи TRANZACT. Wells Fargo присвоил Willis Towers Watson рейтинг "Выше рынка", повысив целевую цену с 321,00 до 334,00 долларов в ожидании потенциальных катализаторов роста.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу BMO Capital по Willis Towers Watson (NASDAQ:WTW), данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст. Рыночная капитализация компании составляет 29,57 млрд долларов, при коэффициенте P/E 27,44, что указывает на премиальную оценку. Это соответствует подсказке InvestingPro, предполагающей, что WTW "торгуется с высоким коэффициентом P/E относительно краткосрочного роста прибыли", что может объяснять осторожную позицию BMO.
Несмотря на проблемы, отмеченные в статье, WTW продемонстрировала устойчивость в своей дивидендной политике. Подсказка InvestingPro отмечает, что компания "повышала дивиденды 7 лет подряд" и "поддерживала выплату дивидендов в течение 22 лет подряд". Эта последовательная история выплаты дивидендов может обеспечить некоторую уверенность инвесторам на фоне прогнозируемых корректировок прибыли.
Рост выручки компании на 6,7% за последние двенадцать месяцев и рост EBITDA на 9,82% демонстрируют продолжающееся расширение бизнеса, хотя и, возможно, более медленными темпами, чем ожидают некоторые аналитики. Эти показатели, в сочетании с тем фактом, что "аналитики прогнозируют, что компания будет прибыльной в этом году", согласно другой подсказке InvestingPro, предполагают, что, несмотря на возможное краткосрочное давление, компания сохраняет прочную финансовую основу.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 6 дополнительных подсказок для Willis Towers Watson, предоставляя более широкую перспективу финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.