BofA Securities возобновила покрытие акций Occidental Petroleum (NYSE: NYSE:OXY), присвоив им нейтральный рейтинг и установив целевую цену в 57,00 долларов.
Этот шаг отражает взгляд фирмы на финансовые перспективы компании после значительного приобретения.
В анализе BofA Securities отмечается, что Occidental Petroleum имеет потенциал для существенных будущих выплат, которые могут составить от 6 до 7 долларов на акцию к концу десятилетия, благодаря владению некоторыми из лучших скважин в бассейне Пермиан.
Однако недавнее крупное приобретение компании указывает на то, что погашение долга может растянуться на несколько лет, прежде чем Occidental сможет сравняться с 7-10% выплатами свободного денежного потока на акцию (FCFe), которые наблюдаются у других сланцевых компаний.
Аналитик также выразил скептицизм относительно будущего вклада технологии прямого захвата воздуха в бизнес Occidental. Несмотря на наличие налоговых кредитов 45Q и потенциал ценообразования на углерод на уровне 500 долларов за тонну, текущая экономическая жизнеспособность технологии низкая. Эта неопределенность добавляется к рискам, связанным с колебаниями цен на нефть, которые могут повлиять на показатели Occidental.
В других недавних новостях Occidental Petroleum продемонстрировала устойчивые финансовые показатели с заметными улучшениями в прибыли и выручке. Компания достигла почти 85% своей цели по сокращению долга на 4,5 миллиарда долларов в третьем квартале 2024 года, уменьшив основной долг на 3 миллиарда долларов.
Этому способствовал сильный денежный поток и стратегические продажи активов, такие как публичное размещение обыкновенных паев в Western Midstream Partners. Приобретение Occidental компании CrownRock также стало значительной вехой, увеличив ее присутствие в бассейне Пермиан и сместив фокус на сокращение долга.
Goldman Sachs и Mizuho оба сохранили нейтральный рейтинг Occidental Petroleum в свете этих событий. Между тем, эскалация напряженности на Ближнем Востоке и надвигающийся ураган Франсин вынудили производителей нефти и газа, включая Occidental, приостановить операции в Мексиканском заливе.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro дополняют анализ BofA Securities по Occidental Petroleum (NYSE:OXY). Коэффициент P/E компании, равный 11,74, предполагает, что акции могут быть недооценены относительно прибыли, что согласуется с прогнозом BofA о потенциальных будущих выплатах. Это дополнительно подтверждается советом InvestingPro, указывающим, что OXY торгуется вблизи своего 52-недельного минимума, что может представлять возможность для инвесторов, учитывая целевую цену BofA в 57 долларов.
Несмотря на опасения аналитика по поводу погашения долга, OXY выплачивает дивиденды в течение 51 года подряд, как отмечено в другом совете InvestingPro. Эта последовательность в возврате средств акционерам, в сочетании с текущей дивидендной доходностью в 1,72%, может обеспечить некоторую уверенность инвесторам в течение продолжительного периода сокращения долга, упомянутого в отчете BofA.
Прибыльность компании за последние двенадцать месяцев, подчеркнутая InvestingPro, подтверждает мнение BofA о потенциале OXY для существенных будущих выплат. Однако инвесторам следует отметить, что 10 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения на предстоящий период, что может отражать неопределенность вокруг цен на нефть и технологии прямого захвата воздуха, упомянутые в статье.
Для тех, кто ищет более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 15 дополнительных советов по Occidental Petroleum, предоставляя более широкий взгляд на финансовое здоровье компании и ее положение на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.