CFRA скорректировала свой прогноз по MTU Aero Engines (MTX:GR) (OTC: MTUAY), повысив целевую цену до 345,00 евро с предыдущих 275,00 евро, сохранив при этом рейтинг "Покупать" для акций компании. Аналитик фирмы назвал улучшенный прогноз прибыли компании на 2024 год ключевым фактором пересмотра. MTU Aero Engines недавно обновила свои ожидания по скорректированной EBIT до чуть более 1,0 млрд евро, что выше предыдущего диапазона от 0,95 млрд евро до 0,98 млрд евро.
Пересмотренная целевая цена основана на коэффициенте P/E 22,6x к прогнозируемой прибыли на акцию (EPS) на 2025 год. Оценка аналитика отражает премию в 0,5 стандартного отклонения выше средней 10-летней оценки MTU Aero Engines. Предварительные финансовые результаты компании за первые девять месяцев 2024 года включали скорректированную выручку в размере 5,29 млрд евро и скорректированную EBIT в размере 744 млн евро. Примечательно, что подразумеваемая скорректированная EBIT за третий квартал 2024 года в размере 274 млн евро превысила консенсус-прогноз в 238 млн евро.
Сильные показатели третьего квартала объясняются высоким спросом в коммерческом бизнесе по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту (MRO). В ответ на улучшенный финансовый прогноз компании CFRA повысила свою оценку EPS для MTU Aero Engines на 2024 год до 14,23 евро с 13,90 евро, а прогноз EPS на 2025 год - до 15,26 евро с 15,08 евро.
Аналитик сохраняет оптимизм в отношении акций MTU Aero Engines, ожидая рост прибыли как в сегменте производителей оригинального оборудования (OEM), так и в коммерческом сегменте MRO. Ожидается, что этот рост будет обусловлен глобальным восстановлением авиационного сектора. Несмотря на опасения по поводу проблем с двигателями PW1100G-JM компании Pratt & Whitney, фирма полагает, что положительная динамика в бизнесе MTU Aero Engines более чем компенсирует любые негативные последствия.
В других недавних новостях, MTU Aero Engines AG получила понижение рейтинга от Citi, изменив статус акций с "Нейтрального" на "Продавать". Это решение было принято после комплексного анализа дисконтированного денежного потока (DCF) компании и ожидаемого улучшения конверсии денежных средств за пределами прогнозного периода. Анализ Citi показывает, что MTU Aero Engines является первой среди акций коммерческой аэрокосмической отрасли, полностью восстановившейся от последствий Covid-19, ожидая нормализованный рост прибыли примерно на 8% CAGR с 2024 по 2029 год.
Понижение рейтинга отражает мнение Citi о том, что MTU Aero Engines должна иметь более низкий мультипликатор стоимости предприятия к прибыли до вычета процентов и налогов (EV/EBIT) по сравнению с аналогами из-за более низких ожидаемых показателей конверсии денежных средств для MTU.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro добавляют дополнительный контекст к финансовым показателям и рыночной позиции MTU Aero Engines (OTC: MTUAY). Рыночная капитализация компании составляет 17,97 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в аэрокосмической отрасли. Несмотря на возникшие трудности, советы InvestingPro подчеркивают, что MTU Aero Engines выплачивает дивиденды на протяжении 19 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров даже в турбулентные времена.
Акции компании показали замечательную силу: данные InvestingPro показывают общую доходность цены 87,4% за последний год и 47,58% за последние шесть месяцев. Это согласуется с оптимистичным прогнозом аналитика и повышенной целевой ценой. Кроме того, совет InvestingPro отмечает, что аналитики ожидают рост продаж в текущем году, что поддерживает положительный прогноз прибыли, упомянутый в статье.
Хотя коэффициент P/E компании в настоящее время отрицательный и составляет -229,18, советы InvestingPro предполагают, что аналитики прогнозируют прибыльность компании в этом году. Это ожидание разворота коррелирует с повышенными оценками EPS аналитика CFRA на 2024 и 2025 годы.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 16 дополнительных советов по MTU Aero Engines, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.